Сравнение CCSMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
CCSMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 21 янв. 2014 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CCSMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCSMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | -10.22% | -5.91% | 10.44% | 25.77% | -29.47% | 15.26% | 28.44% | 33.48% | -0.09% | 34.11% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CCSMX показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции CCSMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 9.52% против 20.79% соответственно.
CCSMX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -9.03%
- С начала года
- -10.22%
- 6 месяцев
- -12.41%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 2.26%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 9.52%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCSMX и KMKAX
CCSMX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
CCSMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
CCSMX
KMKAX
Сравнение CCSMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCSMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | 0.31 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 0.60 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.08 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.41 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 0.76 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCSMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 0.31 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.57 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CCSMX и KMKAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCSMX и KMKAX
Дивидендная доходность CCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSMX Conestoga SMid Cap Fund | 2.43% | 2.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 1.04% | 0.33% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CCSMX и KMKAX
Максимальная просадка CCSMX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCSMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCSMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -65.57% | +28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.40% | -19.64% | +1.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -31.56% | -5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -31.56% | -5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.26% | -10.45% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -15.53% | +5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.33% | 10.65% | -4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCSMX и KMKAX
Текущая волатильность для Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) составляет 5.59%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что CCSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCSMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 7.05% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.23% | 17.86% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 24.60% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 26.44% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.39% | -3.02% |