PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRN с LRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCRN с LRN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCRN returned -0.87%/yr vs 23.78%/yr for LRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCRN и LRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Stride, Inc. (LRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRN показывает доходность 61.98%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 53.44%. За последние 10 лет акции CCRN уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -0.87% против 23.78% соответственно.

CCRN

1 день
0.23%
1 месяц
27.26%
С начала года
61.98%
6 месяцев
38.84%
1 год
-0.23%
3 года*
-21.34%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-0.87%

LRN

1 день
1.76%
1 месяц
7.99%
С начала года
53.44%
6 месяцев
62.77%
1 год
-30.11%
3 года*
33.48%
5 лет*
28.19%
10 лет*
23.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRN и LRN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		61.98%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%
LRN
Stride, Inc.		53.44%-37.53%75.05%89.80%-6.15%56.99%4.32%-17.91%55.91%-7.34%

Correlation

The correlation between CCRN and LRN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2007 г.

0.26

The correlation between CCRN and LRN shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCRN:

$412.89M

LRN:

$4.74B

EPS

CCRN:

-$3.06

LRN:

$9.68

Коэффициент P/S

CCRN:

0.56

LRN:

1.90

Коэффициент P/B

CCRN:

1.32

LRN:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

CCRN:

$760.89M

LRN:

$2.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCRN:

$138.12M

LRN:

$972.24M

EBITDA (12 мес.)

CCRN:

$9.42M

LRN:

$424.60M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Country Healthcare, Inc.

Stride, Inc.

Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с BXCCCRN с WHDCCRN с OSURCCRN с SDCCRN с LNNCCRN с IDCCCCRN с ADEA
Часто сравнивают с LRN:
LRN с BROLRN с HEESLRN с LBRTLRN с CHGGLRN с COSTLRN с SPYLRN с MSFT

Доходность на риск

CCRN vs. LRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LRN
Ранг доходности на риск LRN: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRN: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRN: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRN: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRN: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRN c LRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRNLRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
-0.45

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.08

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.98

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

-0.47

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

-0.73

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRN vs. LRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRN на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа LRN равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRN и LRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRNLRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.45

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.55

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.15

-0.19

Просадки

Сравнение просадок CCRN и LRN

Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и LRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRNLRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-81.41%

-8.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-64.07%

+16.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-64.07%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-64.07%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.24%

-64.07%

-16.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.24%

-41.33%

-24.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-36.27%

-28.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

41.53%

-16.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRN и LRN

Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с Stride, Inc. (LRN) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что CCRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRNLRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

7.85%

+18.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.48%

23.81%

+18.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

67.31%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.13%

51.38%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

49.23%

+7.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRN и LRN

Ни CCRN, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCRN и LRN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
629.87M
(CCRN) Общая выручка
(LRN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCRN and LRN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRN has higher volatility (26.75%) compared to LRN (7.85%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs LRN's -81.41%.

CCRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRN и LRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор