Сравнение CCRN с LRN
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and LRN (Stride, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while LRN operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCRN returned -0.25%/yr vs 22.12%/yr for LRN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и LRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 62.96%, что значительно выше, чем у LRN с доходностью 30.62%. За последние 10 лет акции CCRN уступали акциям LRN по среднегодовой доходности: -0.25% против 22.12% соответственно.
CCRN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 64.59%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -20.73%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -0.25%
LRN
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 30.62%
- 6 месяцев
- 28.60%
- 1 год
- -41.33%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 22.12%
Сравнение доходности по годам CCRN и LRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 62.96% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.55% | -18.26% |
LRN Stride, Inc. | 30.62% | -37.53% | 75.05% | 89.80% | -6.15% | 56.99% | 4.32% | -17.91% | 55.91% | -7.34% |
Correlation
The correlation between CCRN and LRN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г. | 0.26 |
The correlation between CCRN and LRN shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCRN:
$415.40M
LRN:
$4.04B
CCRN:
-$3.06
LRN:
$9.68
CCRN:
0.56
LRN:
1.62
CCRN:
1.33
LRN:
2.46
CCRN:
$760.89M
LRN:
$2.54B
CCRN:
$138.12M
LRN:
$972.24M
CCRN:
$9.42M
LRN:
$424.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. LRN — Ранг доходности на риск
CCRN
LRN
Сравнение CCRN c LRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Stride, Inc. (LRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | LRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.91 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.65 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.96 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и LRN
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что больше максимальной просадки LRN в -81.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и LRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -81.41% | -8.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -64.07% | +16.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -64.07% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -64.07% | -16.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | -64.07% | -16.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.03% | -50.06% | -15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -36.30% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 42.93% | -17.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и LRN
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.67%, в то время как у Stride, Inc. (LRN) волатильность равна 18.20%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | LRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 18.20% | -17.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 28.95% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 68.31% | -13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 51.76% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.86% | 49.39% | +7.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и LRN
Ни CCRN, ни LRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и LRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и Stride, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and LRN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRN has higher volatility (18.20%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs LRN's -81.41%.
CCRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и LRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор