Сравнение CCRN с OSUR
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and OSUR (OraSure Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CCRN in Medical Care Facilities, OSUR in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, CCRN returned -0.25%/yr vs -4.12%/yr for OSUR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и OSUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 62.96%, что значительно ниже, чем у OSUR с доходностью 79.34%. За последние 10 лет акции CCRN превзошли акции OSUR по среднегодовой доходности: -0.25% против -4.12% соответственно.
CCRN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 64.59%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -20.73%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -0.25%
OSUR
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 20.22%
- С начала года
- 79.34%
- 6 месяцев
- 78.60%
- 1 год
- 44.67%
- 3 года*
- -5.30%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- -4.12%
Сравнение доходности по годам CCRN и OSUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 62.96% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.55% | -18.26% |
OSUR OraSure Technologies, Inc. | 79.34% | -32.96% | -55.98% | 70.12% | -44.53% | -17.90% | 31.82% | -31.25% | -38.07% | 114.81% |
Correlation
The correlation between CCRN and OSUR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between CCRN and OSUR shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCRN:
$415.40M
OSUR:
$302.39M
CCRN:
-$3.06
OSUR:
-$0.73
CCRN:
0.56
OSUR:
3.68
CCRN:
$760.89M
OSUR:
$85.12M
CCRN:
$138.12M
OSUR:
$33.04M
CCRN:
$9.42M
OSUR:
-$47.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. OSUR — Ранг доходности на риск
CCRN
OSUR
Сравнение CCRN c OSUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и OraSure Technologies, Inc. (OSUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | OSUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | 1.14 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | 2.57 | -2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и OSUR
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, примерно равная максимальной просадке OSUR в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и OSUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -90.75% | +0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -39.37% | -7.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -74.73% | +1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -84.23% | +3.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | -90.75% | +10.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.03% | -80.97% | +14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -56.73% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 17.46% | +7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и OSUR
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.67%, в то время как у OraSure Technologies, Inc. (OSUR) волатильность равна 17.40%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | OSUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 17.40% | -16.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 34.45% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 48.60% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 54.94% | +5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.86% | 56.93% | -0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и OSUR
Ни CCRN, ни OSUR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и OSUR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и OraSure Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and OSUR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OSUR has higher volatility (17.40%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs OSUR's -90.75%.
OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и OSUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор