PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRN с OSUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCRN с OSUR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and OSUR (OraSure Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CCRN in Medical Care Facilities, OSUR in Medical Instruments & Supplies. Over the past 10 years, CCRN returned -0.87%/yr vs -6.60%/yr for OSUR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCRN и OSUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и OraSure Technologies, Inc. (OSUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCRN показывает доходность 61.98%, а OSUR немного выше – 63.22%. За последние 10 лет акции CCRN превзошли акции OSUR по среднегодовой доходности: -0.87% против -6.60% соответственно.

CCRN

1 день
0.23%
1 месяц
27.26%
С начала года
61.98%
6 месяцев
38.84%
1 год
-0.23%
3 года*
-21.34%
5 лет*
-4.17%
10 лет*
-0.87%

OSUR

1 день
-1.25%
1 месяц
33.90%
С начала года
63.22%
6 месяцев
54.90%
1 год
33.45%
3 года*
-11.61%
5 лет*
-15.72%
10 лет*
-6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRN и OSUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		61.98%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%
OSUR
OraSure Technologies, Inc.		63.22%-32.96%-55.98%70.12%-44.53%-17.90%31.82%-31.25%-38.07%114.81%

Correlation

The correlation between CCRN and OSUR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2001 г.

0.30

The correlation between CCRN and OSUR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCRN:

$412.89M

OSUR:

$275.22M

EPS

CCRN:

-$3.06

OSUR:

-$0.73

Коэффициент P/S

CCRN:

0.56

OSUR:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

CCRN:

$760.89M

OSUR:

$85.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCRN:

$138.12M

OSUR:

$33.04M

EBITDA (12 мес.)

CCRN:

$9.42M

OSUR:

-$47.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Country Healthcare, Inc.

OraSure Technologies, Inc.

Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с LRNCCRN с BXCCCRN с WHDCCRN с SDCCRN с LNNCCRN с IDCCCCRN с ADEA
Часто сравнивают с OSUR:
OSUR с BXCOSUR с MFCOSUR с MOMOOSUR с FHBOSUR с IMMROSUR с HCCOSUR с MED

Доходность на риск

CCRN vs. OSUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4040
Ранг коэф-та Мартина
OSUR
Ранг доходности на риск OSUR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSUR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSUR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSUR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSUR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSUR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRN c OSUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и OraSure Technologies, Inc. (OSUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCRNOSURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
0.70

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.33

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.15

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

0.85

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.01

1.92

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCRN vs. OSUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа OSUR равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRN и OSUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCRNOSURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.29

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

-0.12

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.06

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CCRN и OSUR

Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, примерно равная максимальной просадке OSUR в -90.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и OSUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRNOSURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-90.75%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.16%

-39.37%

-7.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-74.73%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-84.23%

+3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.24%

-90.75%

+10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.24%

-82.68%

+16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.47%

-56.69%

-7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.36%

17.45%

+7.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRN и OSUR

Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) имеет более высокую волатильность в 26.75% по сравнению с OraSure Technologies, Inc. (OSUR) с волатильностью 17.62%. Это указывает на то, что CCRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRNOSURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.75%

17.62%

+9.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.48%

33.31%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.72%

48.04%

+7.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.13%

54.79%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.88%

56.93%

-0.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRN и OSUR

Ни CCRN, ни OSUR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCRN и OSUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и OraSure Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
27.93K
(CCRN) Общая выручка
(OSUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCRN and OSUR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCRN has higher volatility (26.75%) compared to OSUR (17.62%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs OSUR's -90.75%.

OSUR currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRN и OSUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор