- ISIN
- US2274831047
- CUSIP
- 227483104
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 25 окт. 2001 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $412.89M
- Enterprise Value
- $310.32M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $760.89M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $138.12M
- EBITDA (12 мес.)
- $9.42M
- Годовой диапазон
- $7.43 - $14.99
- Целевая цена
- $10.61
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -21.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -31.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CCRN
Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) прибавил 62.0% с начала года. По цене $13 за акцию CCRN торгуется на 12.5% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CCRN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $808.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) показал доход в 61.98% с начала года и 2.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CCRN составила -0.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Cross Country Healthcare, Inc.
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 22.96%
- С начала года
- 61.98%
- 6 месяцев
- 74.24%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- -21.34%
- 5 лет*
- -4.17%
- 10 лет*
- -0.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CCRN по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 окт. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2024 г. с доходностью +68.8%, в то время как худший месяц был авг. 2002 г. с доходностью -50.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CCRN закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 дек. 2024 г. с доходностью +62.7%, в то время как худший день был 7 авг. 2002 г. с доходностью -45.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.06% | -6.65% | 8.05% | 7.66% | 29.35% | 0.23% | 61.98% | ||||||
| 2025 | 0.33% | -5.82% | -13.23% | -9.00% | -2.73% | -0.99% | 3.07% | -0.52% | 6.13% | -13.66% | -16.31% | -21.05% | -55.40% |
| 2024 | -6.14% | -14.02% | 2.46% | -5.98% | -14.09% | -8.47% | 31.79% | -18.20% | -9.92% | -15.10% | -5.70% | 68.77% | -19.79% |
| 2023 | 4.44% | -4.68% | -15.61% | -1.52% | 16.01% | 10.12% | -8.12% | -0.16% | -3.77% | -6.58% | -12.48% | 11.69% | -14.79% |
| 2022 | -22.51% | 3.81% | -2.96% | -13.52% | -5.82% | 18.02% | 26.55% | -3.72% | 11.78% | 30.74% | -3.53% | -25.74% | -4.29% |
| 2021 | -1.24% | 26.83% | 12.42% | 6.65% | 17.49% | 5.50% | -0.55% | 32.46% | -2.34% | -2.40% | 26.19% | 6.12% | 212.97% |
Метрики бенчмарка
Cross Country Healthcare, Inc. has an annualized alpha of 2.13%, beta of 1.11, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 26, 2001.
- This stock participated in 114.47% of S&P 500 Index downside but only 69.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.13%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 69.40%
- Участие в снижении
- 114.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CCRN имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CCRN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 2.98 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 13.78 | -13.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cross Country Healthcare, Inc. показал максимальную просадку в 90.04%, зарегистрированную 15 нояб. 2012 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Cross Country Healthcare, Inc. составляет 66.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -90.04%нояб. 2012 г. | 10y 5mo | — | 24y 1hиюнь 2002 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -24.54%янв. 2002 г. | 1mo 19d | 21d | 2mo 10dдек. 2001 г. - февр. 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -18.86%март 2002 г. | 9d | 1mo 26d | 2mo 5dфевр. 2002 г. - май 2002 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -9.10%дек. 2001 г. | 4d | 2d | 6dнояб. 2001 г. - дек. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -6.16%нояб. 2001 г. | 3d | 3d | 6dнояб. 2001 г. - нояб. 2001 г. |
Показатели просадок
| CCRN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -56.78% | -33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.16% | -9.10% | -38.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -18.90% | -54.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -25.43% | -54.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | -33.92% | -46.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.24% | -0.33% | -65.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -10.72% | -53.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.36% | 1.97% | +23.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cross Country Healthcare, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cross Country Healthcare, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CCRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CCRN коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CCRN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у CCRN коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CCRN
Добавьте Cross Country Healthcare, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CCRN