PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCRN с IDCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCRN с IDCC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CCRN returned -0.25%/yr vs 19.74%/yr for IDCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCRN и IDCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и InterDigital, Inc. (IDCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCRN показывает доходность 62.96%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -13.54%. За последние 10 лет акции CCRN уступали акциям IDCC по среднегодовой доходности: -0.25% против 19.74% соответственно.

CCRN

1 день
0.08%
1 месяц
1.15%
С начала года
62.96%
6 месяцев
64.59%
1 год
0.38%
3 года*
-20.73%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
-0.25%

IDCC

1 день
-1.83%
1 месяц
5.01%
С начала года
-13.54%
6 месяцев
-16.16%
1 год
17.84%
3 года*
46.20%
5 лет*
31.83%
10 лет*
19.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCRN и IDCC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		62.96%-55.40%-19.79%-14.79%-4.29%212.97%-23.67%58.53%-42.55%-18.26%
IDCC
InterDigital, Inc.		-13.54%66.05%81.06%123.67%-29.25%20.49%14.28%-16.11%-11.23%-15.34%

Correlation

The correlation between CCRN and IDCC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2001 г.

0.28

Over the past year, the correlation between CCRN and IDCC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCRN:

$415.40M

IDCC:

$9.67B

EPS

CCRN:

-$3.06

IDCC:

$10.51

Коэффициент P/S

CCRN:

0.56

IDCC:

11.53

Коэффициент P/B

CCRN:

1.33

IDCC:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

CCRN:

$760.89M

IDCC:

$828.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCRN:

$138.12M

IDCC:

$537.64M

EBITDA (12 мес.)

CCRN:

$9.42M

IDCC:

$508.15M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cross Country Healthcare, Inc.

InterDigital, Inc.

Часто сравнивают с CCRN:
CCRN с BXCCCRN с LRNCCRN с WHDCCRN с OSURCCRN с LNNCCRN с SDCCRN с ADEA
Часто сравнивают с IDCC:
IDCC с CVLTIDCC с AAPLIDCC с AXPIDCC с SHOPIDCC с NVOIDCC с SPYIDCC с NU

Доходность на риск

CCRN vs. IDCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCRN
Ранг доходности на риск CCRN: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCRN: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCRN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCRN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCRN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCRN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IDCC
Ранг доходности на риск IDCC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDCC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCRN c IDCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCRNIDCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.38

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
0.86

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.11

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

0.49

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.02

1.13

-1.12

CCRN vs. IDCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCRN на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа IDCC равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCRN и IDCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCRN и IDCC

Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, примерно равная максимальной просадке IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и IDCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCRNIDCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.04%

-93.83%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.08%

-36.48%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.43%

-36.48%

-36.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-44.99%

-35.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.24%

-64.94%

-15.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.03%

-30.58%

-35.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.46%

-45.26%

-19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.12%

15.83%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CCRN и IDCC

Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.67%, в то время как у InterDigital, Inc. (IDCC) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCRNIDCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

13.56%

-12.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.58%

36.84%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.22%

47.57%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.98%

35.89%

+24.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.86%

35.63%

+21.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCRN и IDCC

CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRN
Cross Country Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDCC
InterDigital, Inc.		0.99%0.74%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCRN и IDCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M202220232024202520260
205.42M
(CCRN) Общая выручка
(IDCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCRN and IDCC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDCC has higher volatility (13.56%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs IDCC's -93.83%.

IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCRN и IDCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор