Сравнение CCRN с BXC
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and BXC (BlueLinx Holdings Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while BXC operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, CCRN returned -0.25%/yr vs 23.76%/yr for BXC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и BXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 62.96%, что значительно выше, чем у BXC с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции CCRN уступали акциям BXC по среднегодовой доходности: -0.25% против 23.76% соответственно.
CCRN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 62.96%
- 6 месяцев
- 64.59%
- 1 год
- 0.38%
- 3 года*
- -20.73%
- 5 лет*
- -4.93%
- 10 лет*
- -0.25%
BXC
- 1 день
- 10.87%
- 1 месяц
- 24.26%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- -18.64%
- 3 года*
- -12.19%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 23.76%
Сравнение доходности по годам CCRN и BXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 62.96% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -42.55% | -18.26% |
BXC BlueLinx Holdings Inc. | -1.19% | -39.87% | -9.84% | 59.34% | -25.74% | 227.27% | 105.33% | -42.33% | 153.18% | 30.66% |
Correlation
The correlation between CCRN and BXC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2004 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CCRN:
-$3.06
BXC:
-$0.68
CCRN:
0.56
BXC:
0.12
CCRN:
$760.89M
BXC:
$2.98B
CCRN:
$138.12M
BXC:
$447.15M
CCRN:
$9.42M
BXC:
$79.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. BXC — Ранг доходности на риск
CCRN
BXC
Сравнение CCRN c BXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и BlueLinx Holdings Inc. (BXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | BXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.39 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.02 | -0.70 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и BXC
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что меньше максимальной просадки BXC в -97.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и BXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -97.46% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -47.62% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.43% | -65.56% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -65.56% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | -91.71% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.03% | -53.96% | -12.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.46% | -65.95% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.12% | 26.79% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и BXC
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.67%, в то время как у BlueLinx Holdings Inc. (BXC) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | BXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 16.83% | -16.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.58% | 48.30% | -14.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.22% | 59.84% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.98% | 56.42% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.86% | 70.33% | -13.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и BXC
Ни CCRN, ни BXC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и BXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и BlueLinx Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and BXC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BXC has higher volatility (16.83%) compared to CCRN (0.67%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs BXC's -97.46%.
CCRN currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и BXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор