Сравнение CCRN с WHD
CCRN (Cross Country Healthcare, Inc.) and WHD (Cactus, Inc.) are both stocks. CCRN operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while WHD operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CCRN returned -3.14%/yr vs 14.95%/yr for WHD. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CCRN и WHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCRN показывает доходность 63.58%, что значительно выше, чем у WHD с доходностью 45.01%.
CCRN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 48.71%
- С начала года
- 63.58%
- 1 год
- 3.19%
- 3 года*
- -21.56%
- 5 лет*
- -3.14%
- 10 лет*
- -1.76%
- Всё время*
- -1.70%
WHD
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 30.54%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 45.01%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- 9.70%
- 5 лет*
- 14.95%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $10.14M | $8.12M | $9.92M | |
WHD Cactus, Inc. | $56.53M | $48.17M | $46.39M |
Сравнение доходности по годам CCRN и WHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 63.58% | -55.40% | -19.79% | -14.79% | -4.29% | 212.97% | -23.67% | 58.53% | -44.00% |
WHD Cactus, Inc. | 45.01% | -20.76% | 29.72% | -8.69% | 33.00% | 47.83% | -22.85% | 25.57% | 29.91% |
Correlation
The correlation between CCRN and WHD is 0.14, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г. | 0.23 |
The correlation between CCRN and WHD shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCRN:
$428.06M
WHD:
$4.58B
CCRN:
-$3.07
WHD:
$1.18
CCRN:
0.56
WHD:
3.36
CCRN:
1.33
WHD:
3.17
CCRN:
$760.89M
WHD:
$1.36B
CCRN:
$138.12M
WHD:
$516.36M
CCRN:
$9.42M
WHD:
$336.57M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCRN vs. WHD — Ранг доходности на риск
CCRN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WHD
Сравнение CCRN c WHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) и Cactus, Inc. (WHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCRN | WHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.80 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.72 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCRN и WHD
Максимальная просадка CCRN за все время составила -90.04%, что больше максимальной просадки WHD в -79.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCRN и WHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCRN | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.04% | -79.10% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.08% | -23.32% | -23.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.77% | -51.41% | -19.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -51.41% | -28.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.90% | -3.32% | -62.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.47% | -23.16% | -41.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.17% | 9.70% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCRN и WHD
Текущая волатильность для Cross Country Healthcare, Inc. (CCRN) составляет 0.42%, в то время как у Cactus, Inc. (WHD) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что CCRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCRN | WHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 19.44% | -19.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.05% | 34.58% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.53% | 44.35% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.86% | 45.21% | +14.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.78% | 52.88% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCRN и WHD
CCRN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WHD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WHD Cactus, Inc. | 0.85% | 1.18% | 0.86% | 1.01% | 0.88% | 1.00% | 1.38% | 0.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCRN и WHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cross Country Healthcare, Inc. и Cactus, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCRN and WHD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WHD has higher volatility (19.44%) compared to CCRN (0.42%). In terms of maximum drawdown, CCRN dropped -90.04% vs WHD's -79.10%.
WHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCRN и WHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор