Сравнение CCOM с USE
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and USE (USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for USE.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и USE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USE
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- 44.75%
- 6 месяцев
- 49.10%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и USE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -0.79% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 48.50% |
Correlation
The correlation between CCOM and USE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. USE — Ранг доходности на риск
CCOM
USE
Сравнение CCOM c USE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund (USE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и USE
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки USE в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и USE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -26.24% | +20.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.24% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -6.98% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -7.96% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и USE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | USE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 31.58% | -18.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 27.08% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.52% | 27.08% | -13.56% |
Сравнение комиссий CCOM и USE
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USE в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и USE
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности USE в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 2.11% | 3.06% | 38.65% | 4.83% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and USE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USE is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USE is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
USE has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.81% for CCOM.
They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.79% for USE.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и USE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор