Сравнение CCOM с HIGH
CCOM (Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF) and HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - CCOM is a Commodities fund actively managed by Simplify, while HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. CCOM charges 0.99%/yr vs 0.51%/yr for HIGH.
Доходность
Сравнение доходности CCOM и HIGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CCOM
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCOM и HIGH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | -1.23% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.41% |
Correlation
The correlation between CCOM and HIGH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCOM vs. HIGH — Ранг доходности на риск
CCOM
HIGH
Сравнение CCOM c HIGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF (CCOM) и Simplify Enhanced Income ETF (HIGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCOM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.39 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CCOM и HIGH
Максимальная просадка CCOM за все время составила -5.40%, что меньше максимальной просадки HIGH в -9.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCOM и HIGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCOM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.40% | -9.50% | +4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.28% | -7.11% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.37% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CCOM и HIGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCOM | HIGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.57% | 8.83% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 9.56% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.57% | 9.56% | +4.01% |
Сравнение комиссий CCOM и HIGH
CCOM берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии HIGH в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCOM и HIGH
Дивидендная доходность CCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HIGH в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CCOM Simplify Chinese Commodities Strategy No K-1 ETF | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
CCOM and HIGH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for CCOM.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.82% for CCOM.
CCOM is categorized as Commodities, while HIGH is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for CCOM and 0.51% for HIGH.
Подберите оптимальное распределение для CCOM и HIGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор