PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CCJ operates in Uranium (Energy), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CCJ returned 25.74%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 25.74% против 13.22% соответственно.

CCJ

1 день
2.01%
1 месяц
-12.51%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.35%
1 год
52.94%
3 года*
47.60%
5 лет*
36.72%
10 лет*
25.74%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		10.35%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CCJ and BRK-B is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.21

The correlation between CCJ and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$43.98B

BRK-B:

$1.06T

EPS

CCJ:

CA$1.49

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CCJ:

94.45

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

CCJ:

0.79

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CCJ:

17.37

BRK-B:

2.81

Коэффициент P/B

CCJ:

8.68

BRK-B:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

CA$3.54B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

CA$1.04B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

CA$996.66M

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с NXECCJ с FCX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CCJ vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCJBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.02

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
0.08

+1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.01

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

-0.02

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

-0.05

+4.48

CCJ vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и BRK-B

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-53.86%

-33.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.13%

-9.42%

-19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-14.95%

-25.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-26.58%

-13.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-29.57%

-27.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.71%

-9.36%

-15.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.07%

-11.07%

-35.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.99%

4.53%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и BRK-B

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

3.95%

+13.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.91%

10.78%

+29.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.17%

14.38%

+40.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.01%

17.12%

+32.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.75%

19.44%

+27.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и BRK-B

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CCJ
Cameco Corporation		0.17%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
847.55M
93.68B
(CCJ) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CCJ значения в CAD, BRK-B значения в USD

Сравнение рентабельности CCJ и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.3%
28.8%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CCJ and BRK-B have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (17.90%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs BRK-B's -53.86%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор