Сравнение CCI с TAP
CCI (Crown Castle International Corp.) and TAP (Molson Coors Brewing Company) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CCI returned 4.09%/yr vs -6.04%/yr for TAP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и TAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.00%, что значительно выше, чем у TAP с доходностью -8.93%. За последние 10 лет акции CCI превзошли акции TAP по среднегодовой доходности: 4.09% против -6.04% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -9.83%
- 10 лет*
- 4.09%
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
Сравнение доходности по годам CCI и TAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.00% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
Correlation
The correlation between CCI and TAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
CCI:
$40.27B
TAP:
$7.88B
CCI:
$2.42
TAP:
-$10.76
CCI:
9.56
TAP:
0.73
CCI:
$4.21B
TAP:
$11.19B
CCI:
$2.03B
TAP:
$4.23B
CCI:
$2.15B
TAP:
-$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. TAP — Ранг доходности на риск
CCI
TAP
Сравнение CCI c TAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Molson Coors Brewing Company (TAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCI | TAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.92 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.57 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -1.18 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCI и TAP
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки TAP в -67.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и TAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -67.73% | -29.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -27.75% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -39.73% | +8.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -39.73% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -67.73% | +12.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.30% | -51.73% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -22.80% | -3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 13.49% | +4.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и TAP
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.07% по сравнению с Molson Coors Brewing Company (TAP) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | TAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 7.28% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.61% | 19.54% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.97% | 26.09% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 25.65% | +0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 28.50% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и TAP
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что сопоставимо с доходностью TAP в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 3.46% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и TAP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Molson Coors Brewing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и TAP
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and TAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.07%) compared to TAP (7.28%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs TAP's -67.73%.
CCI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и TAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор