Сравнение CCI с NSC
CCI (Crown Castle International Corp.) and NSC (Norfolk Southern Corporation) are both stocks. CCI operates in REIT - Specialty (Real Estate), while NSC operates in Railroads (Industrials). Over the past 10 years, CCI returned 4.08%/yr vs 16.38%/yr for NSC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCI и NSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCI показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у NSC с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции CCI уступали акциям NSC по среднегодовой доходности: 4.08% против 16.38% соответственно.
CCI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -10.17%
- 10 лет*
- 4.08%
NSC
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 16.38%
Сравнение доходности по годам CCI и NSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 5.46% | 2.96% | -16.39% | -10.24% | -32.57% | 35.08% | 15.49% | 35.45% | 1.75% | 32.97% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 9.12% | 25.65% | 1.55% | -1.63% | -15.59% | 27.26% | 24.76% | 32.39% | 5.22% | 36.85% |
Correlation
The correlation between CCI and NSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1998 г. | 0.29 |
The correlation between CCI and NSC shifts across timeframes, from 0.23 (10 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CCI:
$2.42
NSC:
$15.83
CCI:
38.20
NSC:
19.72
CCI:
9.60
NSC:
4.32
CCI:
$4.21B
NSC:
$12.19B
CCI:
$2.03B
NSC:
$6.23B
CCI:
$2.15B
NSC:
$5.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCI vs. NSC — Ранг доходности на риск
CCI
NSC
Сравнение CCI c NSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crown Castle International Corp. (CCI) и Norfolk Southern Corporation (NSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCI | NSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 2.17 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 6.52 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.37 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.21 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.60 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CCI и NSC
Максимальная просадка CCI за все время составила -97.52%, что больше максимальной просадки NSC в -67.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCI и NSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.52% | -67.74% | -29.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -12.47% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.77% | -25.11% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.48% | -35.64% | -19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.48% | -44.42% | -11.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.05% | -4.10% | -40.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.91% | -15.14% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.72% | 4.15% | +13.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCI и NSC
Crown Castle International Corp. (CCI) имеет более высокую волатильность в 9.21% по сравнению с Norfolk Southern Corporation (NSC) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что CCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCI | NSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.21% | 7.89% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 16.02% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.94% | 19.74% | +7.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 25.06% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.99% | 27.54% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCI и NSC
Дивидендная доходность CCI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности NSC в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCI Crown Castle International Corp. | 4.59% | 5.35% | 6.90% | 5.43% | 4.41% | 2.62% | 3.10% | 3.22% | 3.94% | 3.51% | 4.15% | 3.87% |
NSC Norfolk Southern Corporation | 1.73% | 1.87% | 2.30% | 2.28% | 2.01% | 1.40% | 1.58% | 1.85% | 2.03% | 1.68% | 2.18% | 2.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCI и NSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crown Castle International Corp. и Norfolk Southern Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CCI и NSC
CCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 66.8%.
CCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила об операционной прибыли в 465.00M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
NSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила об операционной прибыли в 877.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
CCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crown Castle International Corp. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
NSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norfolk Southern Corporation сообщила о чистой прибыли в 547.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
CCI and NSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCI has higher volatility (9.21%) compared to NSC (7.89%). In terms of maximum drawdown, CCI dropped -97.52% vs NSC's -67.74%.
NSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCI и NSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор