PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CC с IOSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CC с IOSP

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Chemours Company (CC) и Innospec Inc. (IOSP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CC или IOSP.

Корреляция

Корреляция между CC и IOSP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CC и IOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Chemours Company (CC) и Innospec Inc. (IOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.90%
124.62%
CC
IOSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CC:

-0.90

IOSP:

-0.82

Коэф-т Сортино

CC:

-1.46

IOSP:

-1.09

Коэф-т Омега

CC:

0.83

IOSP:

0.86

Коэф-т Кальмара

CC:

-0.66

IOSP:

-0.72

Коэф-т Мартина

CC:

-1.48

IOSP:

-1.63

Индекс Язвы

CC:

34.55%

IOSP:

16.00%

Дневная вол-ть

CC:

56.80%

IOSP:

31.76%

Макс. просадка

CC:

-86.15%

IOSP:

-91.17%

Текущая просадка

CC:

-71.10%

IOSP:

-31.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CC:

$1.86B

IOSP:

$2.27B

EPS

CC:

$0.57

IOSP:

$1.42

Коэффициент P/E

CC:

21.70

IOSP:

63.23

Коэффициент PEG

CC:

1.67

IOSP:

-2.95

Коэффициент P/S

CC:

0.32

IOSP:

1.23

Коэффициент P/B

CC:

3.06

IOSP:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

CC:

$4.43B

IOSP:

$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CC:

$866.00M

IOSP:

$387.20M

EBITDA (12 мес.)

CC:

$487.00M

IOSP:

$159.00M

Доходность по периодам

С начала года, CC показывает доходность -25.58%, что значительно ниже, чем у IOSP с доходностью -18.42%.

CC

С начала года

-25.58%

1 месяц

-9.84%

6 месяцев

-30.45%

1 год

-52.30%

5 лет

6.04%

10 лет

N/A

IOSP

С начала года

-18.42%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-24.93%

5 лет

5.32%

10 лет

8.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CC и IOSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CC
Ранг риск-скорректированной доходности CC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
IOSP
Ранг риск-скорректированной доходности IOSP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IOSP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOSP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOSP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOSP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CC c IOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CC, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CC: -0.90
IOSP: -0.82
Коэффициент Сортино CC, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CC: -1.46
IOSP: -1.09
Коэффициент Омега CC, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CC: 0.83
IOSP: 0.86
Коэффициент Кальмара CC, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CC: -0.66
IOSP: -0.72
Коэффициент Мартина CC, с текущим значением в -1.48, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CC: -1.48
IOSP: -1.63

Показатель коэффициента Шарпа CC на текущий момент составляет -0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOSP равному -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CC и IOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90
-0.82
CC
IOSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CC и IOSP

Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.08%, что больше доходности IOSP в 1.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CC
The Chemours Company		8.08%5.92%3.17%3.27%2.98%4.03%5.53%2.98%0.24%0.54%10.82%0.00%
IOSP
Innospec Inc.		1.73%1.41%1.14%1.24%1.28%1.15%0.99%1.44%1.09%0.98%1.12%1.29%

Просадки

Сравнение просадок CC и IOSP

Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и IOSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.10%
-31.21%
CC
IOSP

Волатильность

Сравнение волатильности CC и IOSP

The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 32.93% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 13.18%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.93%
13.18%
CC
IOSP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CC и IOSP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию