Сравнение CC с IOSP
CC (The Chemours Company) and IOSP (Innospec Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CC returned 13.99%/yr vs 6.61%/yr for IOSP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CC и IOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CC показывает доходность 93.43%, что значительно выше, чем у IOSP с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции CC превзошли акции IOSP по среднегодовой доходности: 13.99% против 6.61% соответственно.
CC
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -16.64%
- С начала года
- 93.43%
- 6 месяцев
- 75.97%
- 1 год
- 132.66%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -6.37%
- 10 лет*
- 13.99%
IOSP
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 6.63%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 8.95%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -5.16%
- 5 лет*
- -3.08%
- 10 лет*
- 6.61%
Сравнение доходности по годам CC и IOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 93.43% | -27.57% | -44.01% | 6.53% | -5.99% | 39.85% | 45.61% | -32.54% | -42.45% | 127.24% |
IOSP Innospec Inc. | 6.54% | -28.94% | -9.57% | 21.46% | 15.25% | 0.77% | -11.00% | 69.43% | -11.48% | 4.30% |
Correlation
The correlation between CC and IOSP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2015 г. | 0.48 |
The correlation between CC and IOSP has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CC:
-$3.65
IOSP:
$4.58
CC:
0.44
IOSP:
1.12
CC:
$5.82B
IOSP:
$1.79B
CC:
$878.00M
IOSP:
$490.80M
CC:
$66.00M
IOSP:
$162.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CC vs. IOSP — Ранг доходности на риск
CC
IOSP
Сравнение CC c IOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Chemours Company (CC) и Innospec Inc. (IOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CC | IOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.99 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.19 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | -0.40 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | -0.20 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.12 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CC и IOSP
Максимальная просадка CC за все время составила -86.15%, что меньше максимальной просадки IOSP в -91.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CC и IOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.15% | -91.17% | +5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.79% | -25.48% | -14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.60% | -48.42% | -25.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.42% | -48.42% | -28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.15% | -48.42% | -37.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.63% | -36.16% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.96% | -28.68% | -12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 12.14% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CC и IOSP
The Chemours Company (CC) имеет более высокую волатильность в 23.87% по сравнению с Innospec Inc. (IOSP) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что CC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CC | IOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.87% | 7.93% | +15.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.42% | 17.24% | +30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.94% | 24.24% | +39.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.65% | 26.65% | +29.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.45% | 31.33% | +26.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CC и IOSP
Дивидендная доходность CC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности IOSP в 2.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC The Chemours Company | 1.55% | 4.35% | 5.92% | 3.17% | 3.27% | 2.98% | 4.03% | 5.53% | 2.98% | 0.24% | 0.54% | 10.82% |
IOSP Innospec Inc. | 2.22% | 2.23% | 1.41% | 1.14% | 1.24% | 1.28% | 1.15% | 0.99% | 1.44% | 1.09% | 0.98% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CC и IOSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Chemours Company и Innospec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CC и IOSP
CC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о валовой прибыли в 212.00M при выручке в 1.38B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
IOSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о валовой прибыли в 123.50M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила об операционной прибыли в 39.00M при выручке в 1.38B, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
IOSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.50M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Chemours Company сообщила о чистой прибыли в -29.00M при выручке в 1.38B, что соответствует чистой рентабельности -2.1%.
IOSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innospec Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.40M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
CC and IOSP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CC has higher volatility (23.87%) compared to IOSP (7.93%). In terms of maximum drawdown, CC dropped -86.15% vs IOSP's -91.17%.
CC currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CC и IOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор