Сравнение CBSH с DOV
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 15.66%/yr for DOV. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у DOV с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 9.19% против 15.66% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
DOV
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -6.24%
- 6 месяцев
- 1.94%
- С начала года
- 7.88%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 15.66%
- Всё время*
- 12.64%
Сравнение доходности по годам CBSH и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
DOV Dover Corporation | 7.88% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between CBSH and DOV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.36 |
The correlation between CBSH and DOV shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
DOV:
$28.23B
CBSH:
$4.17
DOV:
$8.02
CBSH:
14.11
DOV:
26.13
CBSH:
5.67
DOV:
1.08
CBSH:
3.80
DOV:
3.48
CBSH:
1.95
DOV:
3.80
CBSH:
$2.17B
DOV:
$8.28B
CBSH:
$1.74B
DOV:
$3.27B
CBSH:
$831.00M
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. DOV — Ранг доходности на риск
CBSH
DOV
Сравнение CBSH c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 1.80 | -2.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и DOV
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -58.22% | +13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -15.34% | -5.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -26.59% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -35.56% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -45.24% | +7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -9.72% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -13.12% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 6.98% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и DOV
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Dover Corporation (DOV) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 7.85% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 19.01% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 25.16% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.82% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 26.70% | -0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и DOV
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности DOV в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
DOV Dover Corporation | 0.99% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и DOV
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and DOV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOV has higher volatility (7.85%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор