Сравнение DOV с GWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или GWW.
Корреляция
Корреляция между DOV и GWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOV и GWW
Загрузка...
Основные характеристики
DOV:
0.07
GWW:
0.58
DOV:
0.27
GWW:
0.96
DOV:
1.04
GWW:
1.12
DOV:
0.05
GWW:
0.52
DOV:
0.17
GWW:
1.21
DOV:
8.38%
GWW:
10.45%
DOV:
27.63%
GWW:
23.11%
DOV:
-59.48%
GWW:
-56.74%
DOV:
-9.86%
GWW:
-12.29%
Фундаментальные показатели
DOV:
$25.17B
GWW:
$51.23B
DOV:
$7.53
GWW:
$38.96
DOV:
24.38
GWW:
27.37
DOV:
2.19
GWW:
2.40
DOV:
3.26
GWW:
2.97
DOV:
3.29
GWW:
14.32
DOV:
$7.96B
GWW:
$17.24B
DOV:
$3.08B
GWW:
$6.80B
DOV:
$1.77B
GWW:
$2.84B
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 13.01% против 17.77% соответственно.
DOV
-0.81%
14.48%
-7.81%
1.82%
18.49%
13.01%
GWW
1.59%
7.51%
-11.38%
13.24%
32.64%
17.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOV и GWW
DOV
GWW
Сравнение DOV c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и GWW
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности GWW в 0.79%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 1.12% | 1.10% | 1.33% | 1.49% | 1.10% | 1.57% | 1.68% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.79% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок DOV и GWW
Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и GWW
Dover Corporation (DOV) и W.W. Grainger, Inc. (GWW) имеют волатильность 7.02% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и GWW
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Сравнение оценки DOV и GWW
DOV - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DOV в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
GWW - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GWW в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
DOV - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DOV по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент PEG составляет 2.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
GWW - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GWW по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
DOV - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
GWW - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
DOV - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у DOV коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
GWW - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GWW по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у GWW коэффициент P/B составляет 14.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с DOV или GWW
Последние обсуждения
Why did my stock chart get weird?
Obviously, even though
I set the section of the chart to MAX,
only very limited sections of the chart appear.
What's the problem? I think it's a problem
with my plan, so I upgraded it to PLUS,
but there's no change.
늑대콘
How is Sharpe ratio calculated?
The highest sharpe ratio portfolioi in User portfolios holds only ultrashort treasuries and show a sharpe ratio of 7+. But my understanding is the Sharpe ratio is the return less the risk-free rate divided by the standard deviation of returns. But short-term treasuries ARE the risk free rate, so the Sharpe ratio should be zero since the risk free rate minus the risk free rate is zero. So are you simply ignoring the risk-free rate and dividing returns by the standard deviation???
Addendum:
Just input my portfolio and asked that your site optimize it for Sharpe ratio. I have ready cash in USFR, and ETF that holds US floating rate notes exclusively. The optimization recommended I put over 99% in USFR. However, the interest rate on floating rate notes is based on the three month treasury, so again, USFR has a Sharpe ratio of zero! Please correct this!
Bob Peticolas
technical support
Marcus Crahan