PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DOV и GWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DOV с GWW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или GWW.

Доходность

Сравнение доходности DOV и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

-0.03

GWW:

0.92

Коэф-т Сортино

DOV:

0.11

GWW:

1.22

Коэф-т Омега

DOV:

1.01

GWW:

1.15

Коэф-т Кальмара

DOV:

-0.07

GWW:

0.68

Коэф-т Мартина

DOV:

-0.21

GWW:

1.59

Индекс Язвы

DOV:

8.69%

GWW:

10.50%

Дневная вол-ть

DOV:

27.85%

GWW:

22.78%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

DOV:

-13.41%

GWW:

-10.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$24.63B

GWW:

$52.25B

EPS

DOV:

$7.45

GWW:

$39.04

Коэффициент P/E

DOV:

23.86

GWW:

27.86

Коэффициент PEG

DOV:

2.27

GWW:

2.40

Коэффициент P/S

DOV:

3.19

GWW:

3.03

Коэффициент P/B

DOV:

3.41

GWW:

14.99

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

GWW:

$17.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

GWW:

$6.80B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.77B

GWW:

$2.84B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -4.72%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 12.54% против 18.15% соответственно.

DOV

С начала года

-4.72%

1 месяц

4.98%

6 месяцев

-13.19%

1 год

-2.24%

3 года

11.33%

5 лет

14.35%

10 лет

12.54%

GWW

С начала года

3.61%

1 месяц

3.47%

6 месяцев

-9.40%

1 год

18.97%

3 года

31.95%

5 лет

30.09%

10 лет

18.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dover Corporation

W.W. Grainger, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа GWW равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и GWW

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности GWW в 0.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.17%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.77%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок DOV и GWW

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и GWW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и GWW

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
1.87B
4.31B
(DOV) Общая выручка
(GWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и GWW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и W.W. Grainger, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%36.0%37.0%38.0%39.0%40.0%20212022202320242025
40.0%
39.7%
(DOV) Валовая рентабельность
(GWW) Валовая рентабельность
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

GWW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 4.31B, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

GWW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 672.00M при выручке в 4.31B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

GWW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 4.31B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.