PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOV с GGG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или GGG.

Корреляция

Корреляция между DOV и GGG составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOV и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

0.09

GGG:

0.27

Коэф-т Сортино

DOV:

0.34

GGG:

0.56

Коэф-т Омега

DOV:

1.04

GGG:

1.07

Коэф-т Кальмара

DOV:

0.10

GGG:

0.30

Коэф-т Мартина

DOV:

0.32

GGG:

0.92

Индекс Язвы

DOV:

8.45%

GGG:

6.87%

Дневная вол-ть

DOV:

27.64%

GGG:

22.29%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

DOV:

-9.32%

GGG:

-6.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$25.60B

GGG:

$14.58B

EPS

DOV:

$7.52

GGG:

$2.83

Коэффициент P/E

DOV:

24.83

GGG:

30.83

Коэффициент PEG

DOV:

2.35

GGG:

2.76

Коэффициент P/S

DOV:

3.31

GGG:

6.79

Коэффициент P/B

DOV:

3.54

GGG:

5.80

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.77B

GGG:

$662.24M

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 13.02% против 15.36% соответственно.

DOV

С начала года

-0.22%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-6.72%

1 год

2.52%

5 лет

17.26%

10 лет

13.02%

GGG

С начала года

4.22%

1 месяц

11.05%

6 месяцев

-1.98%

1 год

6.46%

5 лет

15.00%

10 лет

15.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа GGG равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и GGG

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GGG в 1.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.11%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
GGG
Graco Inc.		1.21%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок DOV и GGG

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и GGG

Dover Corporation (DOV) и Graco Inc. (GGG) имеют волатильность 6.97% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.87B
528.28M
(DOV) Общая выручка
(GGG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и GGG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и Graco Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%20212022202320242025
40.0%
52.6%
(DOV) Валовая рентабельность
(GGG) Валовая рентабельность
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

GGG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о валовой прибыли в 277.73M при выручке в 528.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

GGG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила об операционной прибыли в 144.01M при выручке в 528.28M, что соответствует операционной рентабельности 27.3%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

GGG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Graco Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.10M при выручке в 528.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.