Сравнение DOV с GGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и Graco Inc. (GGG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или GGG.
Корреляция
Корреляция между DOV и GGG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DOV и GGG
Основные характеристики
DOV:
-0.21
GGG:
-0.53
DOV:
-0.12
GGG:
-0.61
DOV:
0.98
GGG:
0.92
DOV:
-0.22
GGG:
-0.57
DOV:
-0.86
GGG:
-1.33
DOV:
6.63%
GGG:
8.99%
DOV:
27.09%
GGG:
22.54%
DOV:
-59.48%
GGG:
-68.77%
DOV:
-21.26%
GGG:
-14.75%
Фундаментальные показатели
DOV:
$22.73B
GGG:
$13.10B
DOV:
$9.70
GGG:
$2.82
DOV:
16.45
GGG:
27.63
DOV:
2.08
GGG:
2.51
DOV:
$6.09B
GGG:
$1.62B
DOV:
$2.34B
GGG:
$856.26M
DOV:
$1.27B
GGG:
$485.35M
Доходность по периодам
С начала года, DOV показывает доходность -13.36%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -5.13%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 12.25% против 14.76% соответственно.
DOV
-13.36%
-10.81%
-14.55%
-5.43%
14.24%
12.25%
GGG
-5.13%
-4.82%
-7.06%
-11.61%
12.08%
14.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DOV и GGG
DOV
GGG
Сравнение DOV c GGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и GGG
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GGG в 1.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 1.28% | 1.10% | 1.33% | 1.49% | 1.10% | 1.57% | 1.68% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGG Graco Inc. | 1.30% | 1.21% | 1.08% | 1.25% | 0.93% | 0.97% | 1.23% | 1.27% | 2.65% | 1.59% | 1.67% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок DOV и GGG
Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и GGG
Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 16.59% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и GGG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Пользовательские портфели с DOV или GGG
Последние обсуждения
Going forward performance roughly coinciding with historically optimized portfolios on this site?
I'm quite new to the site, but I am concerned that a portfolio optimized with past data may have no bearing at all on its future performance. Has anyone been around long enough to speak to this concern. Have you outperformed a relevant benchmark with actual invested money?
Also, if you've been here awhile, what tools on the site do you find most useful?
Thanks for reading!
Bob Peticolas
Making constant changes to weights breaks performance numbers
Bee Zee
Screener
michael