Сравнение DOV с HUBB
DOV (Dover Corporation) and HUBB (Hubbell Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — DOV in Specialty Industrial Machinery, HUBB in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, DOV returned 16.63%/yr vs 19.02%/yr for HUBB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOV и HUBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DOV показывает доходность 9.88%, а HUBB немного ниже – 9.81%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 16.63% против 19.02% соответственно.
DOV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 9.88%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 16.63%
HUBB
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 13.59%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 22.30%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам DOV и HUBB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 9.88% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
HUBB Hubbell Incorporated | 9.81% | 7.43% | 28.94% | 42.40% | 15.08% | 35.60% | 8.89% | 52.88% | -24.61% | 18.83% |
Correlation
The correlation between DOV and HUBB is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between DOV and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DOV:
$29.01B
HUBB:
$25.85B
DOV:
$8.01
HUBB:
$16.89
DOV:
26.65
HUBB:
28.70
DOV:
1.10
HUBB:
1.20
DOV:
3.55
HUBB:
4.34
DOV:
3.87
HUBB:
6.84
DOV:
$8.28B
HUBB:
$6.00B
DOV:
$3.27B
HUBB:
$2.13B
DOV:
$1.78B
HUBB:
$1.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOV vs. HUBB — Ранг доходности на риск
DOV
HUBB
Сравнение DOV c HUBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOV | HUBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.49 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 4.21 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOV | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.91 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.77 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.66 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.66 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DOV и HUBB
Максимальная просадка DOV за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и HUBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOV | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -41.63% | -16.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -17.36% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -32.65% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -32.65% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.24% | -41.63% | -3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -12.81% | +4.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.15% | -7.41% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 6.14% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOV и HUBB
Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 6.66%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOV | HUBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 7.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.07% | 22.21% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 28.59% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.80% | 29.17% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 28.78% | -2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DOV и HUBB
Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HUBB в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.97% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
HUBB Hubbell Incorporated | 1.15% | 1.21% | 1.19% | 1.39% | 1.82% | 1.92% | 2.37% | 2.32% | 3.17% | 2.12% | 2.22% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DOV и HUBB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DOV и HUBB
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
HUBB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 505.30M при выручке в 1.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.3%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
HUBB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 263.80M при выручке в 1.52B, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
HUBB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 181.80M при выручке в 1.52B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
DOV and HUBB have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBB has higher volatility (7.30%) compared to DOV (6.66%). In terms of maximum drawdown, DOV dropped -58.22% vs HUBB's -41.63%.
HUBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOV и HUBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор