PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOV с HUBB

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или HUBB.

Корреляция

Корреляция между DOV и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOV и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

0.07

HUBB:

-0.07

Коэф-т Сортино

DOV:

0.27

HUBB:

0.07

Коэф-т Омега

DOV:

1.04

HUBB:

1.01

Коэф-т Кальмара

DOV:

0.05

HUBB:

-0.13

Коэф-т Мартина

DOV:

0.17

HUBB:

-0.30

Индекс Язвы

DOV:

8.38%

HUBB:

14.17%

Дневная вол-ть

DOV:

27.63%

HUBB:

34.90%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

DOV:

-9.86%

HUBB:

-17.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$25.17B

HUBB:

$20.20B

EPS

DOV:

$7.53

HUBB:

$14.80

Коэффициент P/E

DOV:

24.38

HUBB:

25.57

Коэффициент PEG

DOV:

2.19

HUBB:

2.07

Коэффициент P/S

DOV:

3.26

HUBB:

3.61

Коэффициент P/B

DOV:

3.29

HUBB:

5.77

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

HUBB:

$5.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

HUBB:

$1.91B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.77B

HUBB:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -7.36%.

DOV

С начала года

-0.81%

1 месяц

14.48%

6 месяцев

-7.81%

1 год

1.82%

5 лет

18.49%

10 лет

13.01%

HUBB

С начала года

-7.36%

1 месяц

9.40%

6 месяцев

-13.91%

1 год

-2.59%

5 лет

30.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и HUBB

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HUBB в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.12%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.31%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOV и HUBB

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и HUBB

Текущая волатильность для Dover Corporation (DOV) составляет 7.02%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что DOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.87B
1.37B
(DOV) Общая выручка
(HUBB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и Hubbell Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
26.0%28.0%30.0%32.0%34.0%36.0%38.0%40.0%20212022202320242025
40.0%
33.1%
(DOV) Валовая рентабельность
(HUBB) Валовая рентабельность
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 451.20M при выручке в 1.37B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.37B, что соответствует операционной рентабельности 17.5%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 169.70M при выручке в 1.37B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.