PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOV с HUBB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или HUBB.

Корреляция

Корреляция между DOV и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности DOV и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
275.12%
334.45%
DOV
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

-0.03

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

DOV:

0.15

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

DOV:

1.02

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

DOV:

-0.03

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

DOV:

-0.11

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

DOV:

7.66%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

DOV:

27.51%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

DOV:

-17.91%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$23.27B

HUBB:

$19.30B

EPS

DOV:

$7.52

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

DOV:

22.47

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

DOV:

2.15

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

DOV:

3.01

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

DOV:

3.25

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.66B

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -9.67%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью -13.79%.

DOV

С начала года

-9.67%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-9.15%

1 год

-5.18%

5 лет

14.26%

10 лет

11.86%

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DOV: -0.03
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино DOV, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DOV: 0.15
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега DOV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DOV: 1.02
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара DOV, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DOV: -0.03
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина DOV, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DOV: -0.11
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.24
DOV
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и HUBB

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HUBB в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.22%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
HUBB
Hubbell Incorporated		1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DOV и HUBB

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.91%
-23.29%
DOV
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и HUBB

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 16.66% по сравнению с Hubbell Incorporated (HUBB) с волатильностью 15.52%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.66%
15.52%
DOV
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию