PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DOV с ROP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение DOV с ROP

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dover Corporation (DOV) и Roper Technologies, Inc. (ROP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DOV или ROP.

Корреляция

Корреляция между DOV и ROP составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DOV и ROP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dover Corporation (DOV) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DOV:

-0.14

ROP:

0.45

Коэф-т Сортино

DOV:

0.09

ROP:

0.78

Коэф-т Омега

DOV:

1.01

ROP:

1.11

Коэф-т Кальмара

DOV:

-0.08

ROP:

0.82

Коэф-т Мартина

DOV:

-0.25

ROP:

2.05

Индекс Язвы

DOV:

8.33%

ROP:

5.02%

Дневная вол-ть

DOV:

27.29%

ROP:

21.39%

Макс. просадка

DOV:

-59.48%

ROP:

-58.95%

Текущая просадка

DOV:

-14.44%

ROP:

-3.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DOV:

$24.15B

ROP:

$61.82B

EPS

DOV:

$7.52

ROP:

$13.86

Коэффициент P/E

DOV:

23.43

ROP:

41.16

Коэффициент PEG

DOV:

2.23

ROP:

3.20

Коэффициент P/S

DOV:

3.13

ROP:

8.54

Коэффициент P/B

DOV:

3.36

ROP:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

DOV:

$7.96B

ROP:

$7.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

DOV:

$3.08B

ROP:

$4.99B

EBITDA (12 мес.)

DOV:

$1.77B

ROP:

$2.66B

Доходность по периодам

С начала года, DOV показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у ROP с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции DOV уступали акциям ROP по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.30% соответственно.

DOV

С начала года

-5.85%

1 месяц

10.40%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-4.03%

5 лет

15.85%

10 лет

12.36%

ROP

С начала года

10.07%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

0.81%

1 год

9.60%

5 лет

10.05%

10 лет

13.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DOV и ROP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DOV
Ранг риск-скорректированной доходности DOV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOV, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ROP
Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DOV c ROP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dover Corporation (DOV) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DOV на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ROP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DOV и ROP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DOV и ROP

Дивидендная доходность DOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности ROP в 0.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DOV
Dover Corporation		1.18%1.10%1.33%1.49%1.10%1.57%1.68%2.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROP
Roper Technologies, Inc.		0.55%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%

Просадки

Сравнение просадок DOV и ROP

Максимальная просадка DOV за все время составила -59.48%, примерно равная максимальной просадке ROP в -58.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOV и ROP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DOV и ROP

Dover Corporation (DOV) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что DOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DOV и ROP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dover Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.40B1.60B1.80B2.00B2.20B20212022202320242025
1.87B
1.88B
(DOV) Общая выручка
(ROP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DOV и ROP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dover Corporation и Roper Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
40.0%
68.7%
(DOV) Валовая рентабельность
(ROP) Валовая рентабельность
DOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 745.50M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

ROP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 68.7%.

DOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 296.31M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.

ROP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.80M при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

DOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 230.82M при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

ROP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 331.10M при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.