Сравнение CBRL с SMPL
CBRL (Cracker Barrel Old Country Store, Inc.) and SMPL (The Simply Good Foods Company) are both stocks. CBRL operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while SMPL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CBRL returned -16.79%/yr vs -18.84%/yr for SMPL. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBRL и SMPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBRL показывает доходность 93.40%, что значительно выше, чем у SMPL с доходностью -37.10%.
CBRL
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 49.37%
- С начала года
- 93.40%
- 6 месяцев
- 86.01%
- 1 год
- -18.15%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- -16.79%
- 10 лет*
- -8.37%
SMPL
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 6.49%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -36.08%
- 1 год
- -61.40%
- 3 года*
- -29.51%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRL и SMPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 93.40% | -50.94% | -27.92% | -14.02% | -22.66% | -0.85% | -11.25% | -0.79% | 3.69% | -0.33% |
SMPL The Simply Good Foods Company | -37.10% | -48.49% | -1.57% | 4.13% | -8.52% | 32.56% | 9.88% | 51.01% | 32.54% | 16.89% |
Correlation
The correlation between CBRL and SMPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CBRL:
$1.09B
SMPL:
$1.17B
CBRL:
$1.17
SMPL:
-$1.08
CBRL:
0.33
SMPL:
0.87
CBRL:
2.34
SMPL:
0.78
CBRL:
$3.34B
SMPL:
$1.42B
CBRL:
$583.08M
SMPL:
$469.47M
CBRL:
$80.92M
SMPL:
-$125.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRL vs. SMPL — Ранг доходности на риск
CBRL
SMPL
Сравнение CBRL c SMPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) и The Simply Good Foods Company (SMPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRL | SMPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.70 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.89 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.37 | -1.38 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRL и SMPL
Максимальная просадка CBRL за все время составила -82.98%, что больше максимальной просадки SMPL в -76.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRL и SMPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRL | SMPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.98% | -76.58% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.96% | -69.34% | +4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.91% | -75.54% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.95% | -76.58% | -3.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.58% | -71.66% | +5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.23% | -18.24% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 44.65% | +3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRL и SMPL
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) имеет более высокую волатильность в 24.60% по сравнению с The Simply Good Foods Company (SMPL) с волатильностью 12.92%. Это указывает на то, что CBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRL | SMPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.60% | 12.92% | +11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.79% | 37.80% | +4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.30% | 44.83% | +12.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.35% | 34.13% | +13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.64% | 36.76% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRL и SMPL
Дивидендная доходность CBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, тогда как SMPL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 2.07% | 3.94% | 5.86% | 6.75% | 5.49% | 1.79% | 2.96% | 3.32% | 3.07% | 5.16% | 4.64% | 5.68% |
SMPL The Simply Good Foods Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBRL и SMPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cracker Barrel Old Country Store, Inc. и The Simply Good Foods Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBRL и SMPL
CBRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 797.37M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о валовой прибыли в 103.03M при выручке в 326.01M, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.
CBRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.72M при выручке в 797.37M, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
SMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила об операционной прибыли в -213.32M при выручке в 326.01M, что соответствует операционной рентабельности -65.4%.
CBRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cracker Barrel Old Country Store, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.81M при выручке в 797.37M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
SMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Simply Good Foods Company сообщила о чистой прибыли в -159.70M при выручке в 326.01M, что соответствует чистой рентабельности -49.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBRL and SMPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBRL has higher volatility (24.60%) compared to SMPL (12.92%). In terms of maximum drawdown, CBRL dropped -82.98% vs SMPL's -76.58%.
CBRL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBRL и SMPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор