Сравнение CATY с WIT
CATY (Cathay General Bancorp) and WIT (Wipro Limited) are both stocks. CATY operates in Banks - Regional (Financial Services), while WIT operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, CATY returned 9.87%/yr vs 0.04%/yr for WIT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CATY и WIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATY показывает доходность 21.91%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции CATY превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 9.87% против 0.04% соответственно.
CATY
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 21.91%
- 6 месяцев
- 17.80%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 27.14%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- 9.87%
WIT
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- 0.04%
Сравнение доходности по годам CATY и WIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 21.91% | 4.64% | 10.34% | 13.49% | -2.11% | 37.74% | -11.64% | 17.48% | -18.47% | 13.40% |
WIT Wipro Limited | -25.23% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
Correlation
The correlation between CATY and WIT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2000 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CATY:
$3.92B
WIT:
$21.75B
CATY:
$4.84
WIT:
$12.70
CATY:
12.01
WIT:
0.16
CATY:
1.97
WIT:
0.04
CATY:
2.90
WIT:
0.02
CATY:
1.31
WIT:
0.03
CATY:
$1.38B
WIT:
$935.38B
CATY:
$590.12M
WIT:
$272.72B
CATY:
$347.76M
WIT:
$201.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATY vs. WIT — Ранг доходности на риск
CATY
WIT
Сравнение CATY c WIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cathay General Bancorp (CATY) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATY | WIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.90 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | -0.61 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | -1.33 | +9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.63 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.36 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.00 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.10 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CATY и WIT
Максимальная просадка CATY за все время составила -80.65%, что больше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATY и WIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.65% | -74.86% | -5.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -38.98% | +26.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.73% | -48.81% | +19.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.11% | -60.42% | +20.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.71% | -60.42% | +4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -54.99% | +54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.00% | -30.88% | +7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 17.92% | -13.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CATY и WIT
Текущая волатильность для Cathay General Bancorp (CATY) составляет 6.45%, в то время как у Wipro Limited (WIT) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что CATY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATY | WIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 21.62% | -15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.83% | 34.45% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 38.02% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.55% | 31.08% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.59% | 29.09% | +4.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATY и WIT
Дивидендная доходность CATY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности WIT в 5.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATY Cathay General Bancorp | 2.48% | 2.81% | 2.86% | 3.05% | 3.33% | 2.95% | 3.85% | 3.26% | 3.07% | 2.06% | 1.97% | 1.79% |
WIT Wipro Limited | 5.93% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CATY и WIT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cathay General Bancorp и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CATY и WIT
CATY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 322.91M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CATY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила об операционной прибыли в 7.51M при выручке в 322.91M, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CATY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cathay General Bancorp сообщила о чистой прибыли в 86.89M при выручке в 322.91M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
Часто задаваемые вопросы
CATY and WIT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (21.62%) compared to CATY (6.45%). In terms of maximum drawdown, CATY dropped -80.65% vs WIT's -74.86%.
CATY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CATY и WIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор