Сравнение WIT с CDW
WIT (Wipro Limited) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, WIT returned -0.90%/yr vs 13.89%/yr for CDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIT и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIT показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у CDW с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: -0.90% против 13.89% соответственно.
WIT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -21.94%
- 6 месяцев
- -36.10%
- С начала года
- -33.17%
- 1 год
- -34.61%
- 3 года*
- -7.83%
- 5 лет*
- -13.26%
- 10 лет*
- -0.90%
CDW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение доходности по годам WIT и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | -33.17% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 73.10% | 51.23% | -2.31% | -5.94% | 13.38% |
CDW CDW Corporation | -0.28% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between WIT and CDW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.33 |
The correlation between WIT and CDW shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WIT:
$18.30B
CDW:
$17.16B
WIT:
₹12.70
CDW:
$8.25
WIT:
14.02
CDW:
16.29
WIT:
3.23
CDW:
4.63
WIT:
2.00
CDW:
0.77
WIT:
2.22
CDW:
6.81
WIT:
₹935.38B
CDW:
$22.90B
WIT:
₹272.72B
CDW:
$4.94B
WIT:
₹201.91B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIT vs. CDW — Ранг доходности на риск
WIT
CDW
Сравнение WIT c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIT | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.49 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -0.92 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIT и CDW
Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIT | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -60.37% | -14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -44.77% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.81% | -60.37% | +11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.42% | -60.37% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | -60.37% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.77% | -46.06% | -13.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.98% | -11.23% | -19.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.33% | 24.14% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIT и CDW
Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIT | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.94% | 14.30% | +8.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.75% | 37.99% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.71% | 42.13% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.51% | 31.54% | +0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.91% | 31.19% | -1.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIT и CDW
Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности CDW в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
WIT Wipro Limited | 6.64% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WIT и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WIT и CDW
WIT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
WIT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
WIT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
WIT and CDW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (22.94%) compared to CDW (14.30%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs CDW's -60.37%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIT и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор