Сравнение WIT с EPAM

С начала года, WIT показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у EPAM с доходностью -19.58%. За последние 10 лет акции WIT уступали акциям EPAM по среднегодовой доходности: 6.46% против 17.40% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и EPAM Systems, Inc. (EPAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа EPAM равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и EPAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как EPAM не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, примерно равная максимальной просадке EPAM в -76.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и EPAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 98.19% по сравнению с EPAM Systems, Inc. (EPAM) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Wipro Limited и EPAM Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.