- ISIN
- US97651M1099
- CUSIP
- 97651M109
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 окт. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.78B
- Enterprise Value
- $23.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- ₹12.62
- Коэффициент P/E
- 15.11
- Коэффициент PEG
- 4.30
- Общая выручка (12 мес.)
- ₹951.13B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- ₹276.25B
- EBITDA (12 мес.)
- ₹206.66B
- Годовой диапазон
- $1.75 - $3.09
- Целевая цена
- $7.35
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.99%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.52%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.75M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WIT
Wipro Limited (WIT) снизился на 26.9% с начала года. По цене $2 за акцию WIT торгуется на 35.3% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $516.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Wipro Limited (WIT) показал доход в -26.94% с начала года и -22.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WIT составила 0.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Wipro Limited
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 9.92%
- 6 месяцев
- -21.00%
- С начала года
- -26.94%
- 1 год
- -22.58%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- -12.39%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 4.63%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2001 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был март 2001 г. с доходностью -40.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении WIT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +39.7%, в то время как худший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.97% | -11.90% | -4.50% | -3.77% | 15.69% | -4.66% | -11.01% | 1.01% | -26.94% | ||||
| 2025 | 5.66% | -10.90% | -6.42% | -6.54% | 0.70% | 4.86% | -8.15% | 1.47% | -4.71% | -0.00% | 3.42% | 4.41% | -16.61% |
| 2024 | 1.83% | 9.36% | -7.11% | -6.26% | -4.45% | 18.45% | 0.98% | 4.38% | 0.78% | -0.00% | 7.87% | 1.29% | 27.38% |
| 2023 | 5.19% | -4.50% | -3.85% | 4.68% | 3.83% | -3.28% | 3.60% | 0.00% | -1.02% | -5.99% | 6.59% | 14.85% | 19.82% |
| 2022 | -21.08% | -5.20% | 5.76% | -15.78% | -7.14% | -11.20% | -0.19% | -5.47% | -5.99% | -0.21% | 8.94% | -8.98% | -51.78% |
| 2021 | 9.08% | -0.33% | 3.43% | 12.93% | 10.75% | -1.51% | 6.66% | 12.12% | -5.46% | 1.47% | -4.69% | 14.29% | 73.10% |
Метрики бенчмарка
Wipro Limited has an annualized alpha of 3.47%, beta of 1.12, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2000.
- This stock participated in 134.99% of S&P 500 Index downside but only 133.35% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.47%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 133.35%
- Участие в снижении
- 134.99%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WIT имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Wipro Limited (WIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.50 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.58 | -11.64 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Wipro Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.13 | $0.01 | $0.01 | $0.04 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.04 |
Дивидендный доход | 4.33% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Wipro Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.09 | ||||
| 2025 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2024 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Wipro Limited дивидендная доходность составляет 4.33%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Wipro Limited коэффициент выплат составляет 87.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Wipro Limited показал максимальную просадку в 74.86%, зарегистрированную 21 сент. 2001 г.. Полное восстановление заняло 785 торговых сессий.
Текущая просадка Wipro Limited составляет 56.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.86%сент. 2001 г. | 9mo 11d | 3y 1mo | 3y 10moдек. 2000 г. - нояб. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-71.14%март 2009 г. | 2y 10d | 7mo 2d | 2y 7moфевр. 2007 г. - сент. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-61.29%июль 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 9moокт. 2021 г. - сейчас | — |
-56.00%июнь 2013 г. | 2y 8mo | 7y 6mo | 10y 2moокт. 2010 г. - дек. 2020 г. | — |
-32.22%июнь 2006 г. | 1mo 25d | 5mo 4d | 6mo 29dапр. 2006 г. - нояб. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| WIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -56.78% | -18.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.32% | -9.10% | -31.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.94% | -18.90% | -31.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.29% | -25.43% | -35.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.29% | -33.92% | -27.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.02% | -0.17% | -55.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.04% | -10.69% | -20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.38% | 2.14% | +19.24% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Wipro Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Wipro Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WIT в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WIT коэффициент P/E составляет 15.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WIT по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WIT коэффициент PEG составляет 4.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WIT коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у WIT коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WIT
Добавьте Wipro Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WIT