Сравнение CAT с MELI
CAT (Caterpillar Inc.) and MELI (MercadoLibre, Inc.) are both stocks. CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials), while MELI operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAT returned 31.33%/yr vs 28.09%/yr for MELI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAT и MELI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 59.62%, что значительно выше, чем у MELI с доходностью -21.08%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции MELI по среднегодовой доходности: 31.33% против 28.09% соответственно.
CAT
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 59.62%
- 6 месяцев
- 52.94%
- 1 год
- 154.99%
- 3 года*
- 57.16%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 31.33%
MELI
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- -21.08%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -32.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 28.09%
Сравнение доходности по годам CAT и MELI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 59.62% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
MELI MercadoLibre, Inc. | -21.08% | 18.46% | 8.20% | 85.71% | -37.24% | -19.51% | 192.90% | 95.30% | -6.93% | 101.99% |
Correlation
The correlation between CAT and MELI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2007 г. | 0.36 |
The correlation between CAT and MELI shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAT:
$424.14B
MELI:
$80.59B
CAT:
$20.07
MELI:
$37.87
CAT:
45.37
MELI:
41.97
CAT:
3.00
MELI:
0.25
CAT:
6.04
MELI:
2.63
CAT:
22.73
MELI:
11.07
CAT:
$70.76B
MELI:
$30.67B
CAT:
$23.01B
MELI:
$13.95B
CAT:
$15.31B
MELI:
$3.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. MELI — Ранг доходности на риск
CAT
MELI
Сравнение CAT c MELI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAT | MELI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 0.86 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.24 | -0.81 | +12.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 36.80 | -1.42 | +38.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAT и MELI
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и MELI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -89.49% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -40.82% | +26.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.05% | -40.82% | +6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -68.64% | +34.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -69.12% | +25.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.18% | -39.18% | +36.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.73% | -23.58% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 23.24% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и MELI
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 9.96%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAT | MELI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.16% | 9.96% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.37% | 29.79% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.19% | 39.48% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.79% | 49.65% | -18.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 48.88% | -17.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и MELI
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как MELI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
MELI MercadoLibre, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.38% | 0.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и MELI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и MELI
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
MELI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.86B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
MELI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила об операционной прибыли в 611.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
MELI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MercadoLibre, Inc. сообщила о чистой прибыли в 417.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAT and MELI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (13.16%) compared to MELI (9.96%). In terms of maximum drawdown, CAT dropped -73.43% vs MELI's -89.49%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAT и MELI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор