Сравнение CASY с NFLX
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and NFLX (Netflix, Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NFLX operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, CASY returned 21.03%/yr vs 24.31%/yr for NFLX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASY и NFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 36.21%, что значительно выше, чем у NFLX с доходностью -11.86%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям NFLX по среднегодовой доходности: 21.03% против 24.31% соответственно.
CASY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- 36.21%
- 6 месяцев
- 32.89%
- 1 год
- 69.92%
- 3 года*
- 51.78%
- 5 лет*
- 30.44%
- 10 лет*
- 21.03%
NFLX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -11.86%
- 6 месяцев
- -14.62%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 24.31%
Сравнение доходности по годам CASY и NFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 36.21% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
NFLX Netflix, Inc. | -11.86% | 5.19% | 83.07% | 65.11% | -51.05% | 11.41% | 67.11% | 20.89% | 39.44% | 55.06% |
Correlation
The correlation between CASY and NFLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2002 г. | 0.22 |
The correlation between CASY and NFLX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CASY:
$27.99B
NFLX:
$355.22B
CASY:
$17.43
NFLX:
$3.09
CASY:
43.12
NFLX:
26.73
CASY:
2.82
NFLX:
1.06
CASY:
1.65
NFLX:
7.62
CASY:
$16.98B
NFLX:
$46.89B
CASY:
$3.05B
NFLX:
$22.99B
CASY:
$1.37B
NFLX:
$26.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. NFLX — Ранг доходности на риск
CASY
NFLX
Сравнение CASY c NFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Netflix, Inc. (NFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CASY | NFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.82 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.77 | +5.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.80 | -1.36 | +19.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CASY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | -1.01 | +3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.26 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CASY и NFLX
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что меньше максимальной просадки NFLX в -81.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и NFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -81.99% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -43.35% | +27.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -43.35% | +27.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -75.95% | +58.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -75.95% | +42.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.39% | -38.29% | +22.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -24.90% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 24.70% | -20.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и NFLX
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Netflix, Inc. (NFLX) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | NFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.64% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.70% | 25.22% | -6.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 33.15% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.35% | 43.10% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.40% | 41.52% | -14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и NFLX
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как NFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.30% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
NFLX Netflix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и NFLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Netflix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и NFLX
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.36B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 130.07M при выручке в 3.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
NFLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Netflix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.28B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
Часто задаваемые вопросы
CASY and NFLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (8.17%) compared to NFLX (6.64%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs NFLX's -81.99%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и NFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор