Сравнение CASY с ANET
CASY (Casey's General Stores, Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, CASY returned 20.45%/yr vs 45.06%/yr for ANET. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CASY и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASY показывает доходность 41.40%, что значительно выше, чем у ANET с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции CASY уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 20.45% против 45.06% соответственно.
CASY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 41.40%
- 6 месяцев
- 37.85%
- 1 год
- 54.73%
- 3 года*
- 48.08%
- 5 лет*
- 32.77%
- 10 лет*
- 20.45%
ANET
- 1 день
- 4.12%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- 25.24%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 65.11%
- 3 года*
- 59.40%
- 5 лет*
- 48.60%
- 10 лет*
- 45.06%
Сравнение доходности по годам CASY и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 41.40% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
ANET Arista Networks, Inc. | 25.24% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between CASY and ANET is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between CASY and ANET shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CASY:
$29.02B
ANET:
$209.03B
CASY:
$19.17
ANET:
$2.92
CASY:
40.70
ANET:
56.25
CASY:
1.94
ANET:
1.32
CASY:
1.66
ANET:
21.55
CASY:
7.34
ANET:
15.50
CASY:
$17.56B
ANET:
$9.71B
CASY:
$4.32B
ANET:
$6.17B
CASY:
$1.58B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASY vs. ANET — Ранг доходности на риск
CASY
ANET
Сравнение CASY c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casey's General Stores, Inc. (CASY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASY | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 2.31 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 4.79 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASY и ANET
Максимальная просадка CASY за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASY и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASY | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.32% | -52.20% | -22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.07% | -28.33% | +12.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.07% | -50.42% | +34.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.13% | -50.42% | +33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -52.20% | +18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -7.67% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.14% | -15.36% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 13.65% | -9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASY и ANET
Casey's General Stores, Inc. (CASY) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с Arista Networks, Inc. (ANET) с волатильностью 17.91%. Это указывает на то, что CASY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASY | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 17.91% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.07% | 41.20% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 53.33% | -21.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.84% | 47.51% | -19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 44.94% | -16.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASY и ANET
Дивидендная доходность CASY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.29% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CASY и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Casey's General Stores, Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CASY и ANET
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
CASY and ANET have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.60%) compared to ANET (17.91%). In terms of maximum drawdown, CASY dropped -74.32% vs ANET's -52.20%.
CASY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CASY и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор