PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с BINC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с BINC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).

CARY и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и BINC

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		-0.50%7.57%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью -0.50%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BINC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с OOSPCARY с TUSICARY с BNDCARY с CDXCARY с JAAACARY с BOXXCARY с UTG
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Сравнение комиссий CARY и BINC

CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.

CARY
Angel Oak Income ETF
BINC
iShares Flexible Income Active ETF

Доходность на риск

CARY vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYBINCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.79

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

2.36

+2.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

2.00

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

8.16

+10.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа BINC равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.79

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

2.32

+0.50

Корреляция

Корреляция между CARY и BINC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и BINC

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что больше доходности BINC в 5.92%

TTM202520242023
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%0.00%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.92%5.86%6.14%3.13%

Просадки

Сравнение просадок CARY и BINC

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и BINC.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-2.69%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.69%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-1.87%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.33%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.66%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и BINC

Текущая волатильность для Angel Oak Income ETF (CARY) составляет 0.89%, в то время как у iShares Flexible Income Active ETF (BINC) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что CARY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.29%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

1.72%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

2.95%

-0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.03%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.03%

-0.85%