Сравнение CARY с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
CARY и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARY или ICSH.
Корреляция
Корреляция между CARY и ICSH составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CARY и ICSH
Основные характеристики
CARY:
3.14
ICSH:
12.59
CARY:
5.16
ICSH:
31.11
CARY:
1.64
ICSH:
7.00
CARY:
5.21
ICSH:
67.32
CARY:
13.84
ICSH:
405.39
CARY:
0.63%
ICSH:
0.01%
CARY:
2.79%
ICSH:
0.44%
CARY:
-1.68%
ICSH:
-3.94%
CARY:
-0.74%
ICSH:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, CARY показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у ICSH с доходностью 1.47%.
CARY
1.64%
-0.37%
1.57%
8.41%
N/A
N/A
ICSH
1.47%
0.44%
2.37%
5.49%
2.97%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARY и ICSH
CARY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ICSH в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CARY и ICSH
CARY
ICSH
Сравнение CARY c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARY и ICSH
Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности ICSH в 5.04%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARY Angel Oak Income ETF | 6.56% | 6.69% | 6.38% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.04% | 5.24% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.21% | 2.61% | 2.20% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок CARY и ICSH
Максимальная просадка CARY за все время составила -1.68%, что меньше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CARY и ICSH
Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.