PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARY с OOSP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARY с OOSP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP).

CARY и OOSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г.. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CARY и OOSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CARY и OOSP

2026 (YTD)20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		0.96%7.54%-0.74%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%0.23%

Доходность по периодам

С начала года, CARY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у OOSP с доходностью 1.16%.

CARY

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.30%
1 год
6.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Income ETF

Obra Opportunistic Structured Products ETF

Часто сравнивают с CARY:
CARY с TUSICARY с BNDCARY с JAAACARY с CDXCARY с BOXXCARY с UTGCARY с ICSH
Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDXOOSP с CLOA

Сравнение комиссий CARY и OOSP

CARY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
CARY
Angel Oak Income ETF

Доходность на риск

CARY vs. OOSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARY
Ранг доходности на риск CARY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARY: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARY: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARY c OOSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Income ETF (CARY) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARYOOSPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.05

1.59

+1.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.48

2.29

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.66

1.34

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.91

5.03

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.21

15.29

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARY vs. OOSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARY на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа OOSP равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARY и OOSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARYOOSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.59

+1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.82

2.30

+0.51

Корреляция

Корреляция между CARY и OOSP составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARY и OOSP

Дивидендная доходность CARY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.07%, что меньше доходности OOSP в 6.57%

TTM20252024
CARY
Angel Oak Income ETF		6.07%6.13%0.42%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%

Просадки

Сравнение просадок CARY и OOSP

Максимальная просадка CARY за все время составила -1.28%, примерно равная максимальной просадке OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARY и OOSP.

Загрузка...

Показатели просадок

CARYOOSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.28%

-1.31%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.31%

+0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.46%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.20%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.43%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CARY и OOSP

Angel Oak Income ETF (CARY) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CARY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CARYOOSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

0.70%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

2.81%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05%

4.07%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

3.34%

-1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.18%

3.34%

-1.16%