Сравнение CARU с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
CARU и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARU - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CARU и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARU и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | -32.15% | 51.67% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, CARU показывает доходность -32.15%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
CARU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -17.40%
- С начала года
- -32.15%
- 6 месяцев
- -43.81%
- 1 год
- -5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARU и HOOG
CARU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
CARU vs. HOOG — Ранг доходности на риск
CARU
HOOG
Сравнение CARU c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARU | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | 0.30 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.50 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.53 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 1.11 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.30 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CARU и HOOG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARU и HOOG
CARU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CARU Max Auto Industry 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% |
Просадки
Сравнение просадок CARU и HOOG
Максимальная просадка CARU за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARU и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -86.94% | +20.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -86.94% | +36.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.42% | -84.94% | +38.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.63% | -30.17% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.31% | 41.37% | -22.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARU и HOOG
Текущая волатильность для Max Auto Industry 3X Leveraged ETN (CARU) составляет 25.33%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что CARU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARU | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 35.44% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.07% | 100.78% | -47.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.54% | 143.11% | -61.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.67% | 143.62% | -62.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.67% | 143.62% | -62.95% |