Сравнение CART с NBIX
CART (Maplebear Inc. Common Stock) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. CART operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past year, CART returned -4.81% vs 31.04% for NBIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CART и NBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CART показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 21.98%.
CART
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 3.94%
- 1 год
- -4.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
NBIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 9.29%
- 6 месяцев
- 30.67%
- С начала года
- 21.98%
- 1 год
- 31.04%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 13.33%
- Всё время*
- 9.25%
Сравнение доходности по годам CART и NBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CART Maplebear Inc. Common Stock | 3.94% | 8.59% | 76.48% | -44.12% |
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. | 21.98% | 3.90% | 3.60% | 17.67% |
Correlation
The correlation between CART and NBIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between CART and NBIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CART:
$10.99B
NBIX:
$17.40B
CART:
$1.81
NBIX:
$6.50
CART:
25.77
NBIX:
26.60
CART:
0.10
NBIX:
0.52
CART:
3.23
NBIX:
5.73
CART:
5.40
NBIX:
5.25
CART:
$3.86B
NBIX:
$3.10B
CART:
$2.82B
NBIX:
$3.05B
CART:
$672.00M
NBIX:
$881.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CART vs. NBIX — Ранг доходности на риск
CART
NBIX
Сравнение CART c NBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maplebear Inc. Common Stock (CART) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CART | NBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.49 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 3.26 | -3.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CART и NBIX
Максимальная просадка CART за все время составила -46.60%, что меньше максимальной просадки NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CART и NBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CART | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.60% | -97.21% | +50.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.39% | -20.90% | -15.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -4.18% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -43.71% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.81% | 9.54% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CART и NBIX
Maplebear Inc. Common Stock (CART) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CART испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CART | NBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.10% | 7.15% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.63% | 22.96% | +8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.07% | 31.62% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.83% | 32.78% | +14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.83% | 39.02% | +7.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CART и NBIX
Ни CART, ни NBIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CART и NBIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maplebear Inc. Common Stock и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CART и NBIX
CART - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о валовой прибыли в 738.00M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 72.4%.
NBIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.
CART - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила об операционной прибыли в 182.00M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
NBIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
CART - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Maplebear Inc. Common Stock сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
NBIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
CART and NBIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CART has higher volatility (10.10%) compared to NBIX (7.15%). In terms of maximum drawdown, CART dropped -46.60% vs NBIX's -97.21%.
NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CART и NBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор