Сравнение CARR с SNY
CARR (Carrier Global Corporation) and SNY (Sanofi) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while SNY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 0.40%/yr for SNY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и SNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у SNY с доходностью -3.62%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
SNY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -5.97%
- 3 года*
- 0.21%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 5.78%
Сравнение доходности по годам CARR и SNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
SNY Sanofi | -3.62% | 4.93% | 1.09% | 6.55% | 0.57% | 7.00% | 15.82% |
Correlation
The correlation between CARR and SNY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
SNY:
$106.57B
CARR:
$1.55
SNY:
€3.09
CARR:
45.24
SNY:
12.38
CARR:
2.73
SNY:
1.98
CARR:
4.27
SNY:
1.27
CARR:
$21.87B
SNY:
€47.35B
CARR:
$5.43B
SNY:
€34.18B
CARR:
$3.15B
SNY:
€12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. SNY — Ранг доходности на риск
CARR
SNY
Сравнение CARR c SNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Sanofi (SNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | SNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.96 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и SNY
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки SNY в -46.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и SNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -46.46% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -16.70% | -20.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -23.37% | -14.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -33.52% | -7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -17.91% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -12.20% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 8.63% | +15.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и SNY
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Sanofi (SNY) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | SNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 8.05% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 15.99% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 25.71% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 24.82% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 23.47% | +11.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и SNY
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SNY в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNY Sanofi | 5.47% | 4.56% | 4.22% | 3.83% | 4.32% | 3.80% | 3.61% | 3.47% | 4.29% | 3.82% | 4.11% | 3.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и SNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Sanofi. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и SNY
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
SNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о валовой прибыли в 8.11B при выручке в 11.24B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
SNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила об операционной прибыли в 2.27B при выручке в 11.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
SNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sanofi сообщила о чистой прибыли в 1.61B при выручке в 11.24B, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and SNY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to SNY (8.05%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs SNY's -46.46%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и SNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор