Сравнение CARR с PSA
CARR (Carrier Global Corporation) and PSA (Public Storage) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PSA operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 6.47%/yr for PSA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и PSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью 26.88%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
PSA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 11.44%
- С начала года
- 26.88%
- 6 месяцев
- 21.06%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение доходности по годам CARR и PSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
PSA Public Storage | 26.88% | -9.69% | 2.09% | 13.60% | -20.20% | 66.63% | 23.19% |
Correlation
The correlation between CARR and PSA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
PSA:
$57.34B
CARR:
$1.55
PSA:
$10.84
CARR:
45.24
PSA:
30.08
CARR:
0.67
PSA:
1.81
CARR:
2.73
PSA:
11.80
CARR:
4.27
PSA:
6.22
CARR:
$21.87B
PSA:
$4.86B
CARR:
$5.43B
PSA:
$2.95B
CARR:
$3.15B
PSA:
$3.38B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. PSA — Ранг доходности на риск
CARR
PSA
Сравнение CARR c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | PSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.83 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.82 | -1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и PSA
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки PSA в -60.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и PSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -60.19% | +19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -16.20% | -21.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -25.62% | -12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -37.93% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -5.92% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -15.77% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 7.37% | +16.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и PSA
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Public Storage (PSA) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | PSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 7.03% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 17.72% | +9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 22.80% | +12.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 23.87% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 23.46% | +11.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и PSA
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PSA в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSA Public Storage | 2.76% | 4.62% | 4.01% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и PSA
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
PSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о валовой прибыли в 877.80M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила об операционной прибыли в 474.28M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Public Storage сообщила о чистой прибыли в 529.38M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 43.5%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and PSA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to PSA (7.03%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs PSA's -60.19%.
PSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и PSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор