Сравнение CARR с PLD
CARR (Carrier Global Corporation) and PLD (Prologis, Inc.) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while PLD operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 6.57%/yr for PLD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и PLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 17.45%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
PLD
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 17.45%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 43.46%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение доходности по годам CARR и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
PLD Prologis, Inc. | 17.45% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 34.33% |
Correlation
The correlation between CARR and PLD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
CARR:
$58.92B
PLD:
$142.43B
CARR:
$1.55
PLD:
$3.88
CARR:
45.24
PLD:
38.30
CARR:
2.73
PLD:
15.91
CARR:
4.27
PLD:
2.67
CARR:
$21.87B
PLD:
$8.95B
CARR:
$5.43B
PLD:
$3.88B
CARR:
$3.15B
PLD:
$7.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. PLD — Ранг доходности на риск
CARR
PLD
Сравнение CARR c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.34 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.39 | -4.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.61 | -14.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и PLD
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и PLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -84.70% | +43.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -9.59% | -27.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -31.37% | -6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -43.30% | +2.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -2.77% | -10.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -17.36% | +3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 2.89% | +21.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и PLD
Carrier Global Corporation (CARR) имеет более высокую волатильность в 12.13% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что CARR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 6.41% | +5.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 14.49% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 21.46% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 26.97% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 27.00% | +7.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и PLD
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PLD в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLD Prologis, Inc. | 2.76% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и PLD
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 232.54M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 10.1%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 827.03M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 981.98M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and PLD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to PLD (6.41%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs PLD's -84.70%.
PLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и PLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор