Сравнение CARR с MCHP
CARR (Carrier Global Corporation) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. CARR operates in Building Products & Equipment (Industrials), while MCHP operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, CARR returned 10.28%/yr vs 6.57%/yr for MCHP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CARR и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARR показывает доходность 33.35%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 51.10%.
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
MCHP
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 51.10%
- 6 месяцев
- 43.32%
- 1 год
- 48.83%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 15.99%
Сравнение доходности по годам CARR и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 51.10% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 114.80% |
Correlation
The correlation between CARR and MCHP is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.49 |
The correlation between CARR and MCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CARR:
$1.55
MCHP:
$0.43
CARR:
45.24
MCHP:
221.70
CARR:
0.67
MCHP:
3.34
CARR:
2.73
MCHP:
8.20
CARR:
$21.87B
MCHP:
$4.71B
CARR:
$5.43B
MCHP:
$2.72B
CARR:
$3.15B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARR vs. MCHP — Ранг доходности на риск
CARR
MCHP
Сравнение CARR c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carrier Global Corporation (CARR) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CARR | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.20 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 1.28 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 3.40 | -3.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CARR и MCHP
Максимальная просадка CARR за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARR и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -63.77% | +22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.38% | -34.41% | -2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.91% | -63.77% | +25.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.82% | -63.77% | +22.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.13% | -7.00% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -16.71% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.10% | 12.99% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARR и MCHP
Текущая волатильность для Carrier Global Corporation (CARR) составляет 12.13%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что CARR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARR | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 16.18% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 32.33% | -4.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.29% | 44.05% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.90% | 44.17% | -12.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.83% | 41.91% | -7.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARR и MCHP
Дивидендная доходность CARR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MCHP в 1.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.91% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CARR и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carrier Global Corporation и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CARR и MCHP
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CARR and MCHP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.18%) compared to CARR (12.13%). In terms of maximum drawdown, CARR dropped -40.82% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARR и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор