Сравнение CARD с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
CARD и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CARD и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 11.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у YXI с доходностью 7.67%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и YXI
И CARD, и YXI имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CARD vs. YXI — Ранг доходности на риск
CARD
YXI
Сравнение CARD c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.09 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 0.04 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.06 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.08 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.09 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.31 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CARD и YXI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и YXI
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и YXI
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -81.15% | -12.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -29.83% | -47.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -78.02% | -12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -54.05% | -12.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 22.96% | +42.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и YXI
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 7.48% | +17.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 14.80% | +37.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 23.78% | +58.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 31.35% | +49.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 27.46% | +53.45% |