Сравнение CARD с DWSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH).
CARD и DWSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CARD - это пассивный фонд от Max, который отслеживает доходность Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CARD и DWSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CARD и DWSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 24.67% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у DWSH с доходностью 2.10%.
CARD
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 12.54%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 27.27%
- 1 год
- -53.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CARD и DWSH
CARD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DWSH в 3.67%.
Доходность на риск
CARD vs. DWSH — Ранг доходности на риск
CARD
DWSH
Сравнение CARD c DWSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | DWSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | -0.24 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | -0.15 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.98 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.24 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | -0.32 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.24 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.43 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CARD и DWSH составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и DWSH
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок CARD и DWSH
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, что больше максимальной просадки DWSH в -82.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DWSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CARD | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -82.73% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.41% | -29.23% | -48.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.63% | -81.02% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.65% | -63.21% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 65.69% | 21.82% | +43.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и DWSH
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 24.83% по сравнению с AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CARD | DWSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.83% | 5.19% | +19.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.66% | 13.92% | +38.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.45% | 27.77% | +54.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.91% | 25.72% | +55.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.91% | 31.42% | +49.49% |