Сравнение CARD с DOG
CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds - CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%) while DOG tracks the DJ Industrial Average (-100%). Both are passively managed. Over the past year, CARD returned -35.78% vs -12.72% for DOG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CARD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CARD показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -4.15%.
CARD
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -13.67%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -2.07%
- 1 год
- -35.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -4.06%
- 1 год
- -12.72%
- 3 года*
- -8.28%
- 5 лет*
- -5.31%
- 10 лет*
- -11.18%
Сравнение доходности по годам CARD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -2.60% | -60.21% | -58.19% | -30.38% |
DOG ProShares Short Dow30 | -4.15% | -8.40% | -5.62% | -7.08% |
Correlation
The correlation between CARD and DOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between CARD and DOG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CARD vs. DOG — Ранг доходности на риск
CARD
DOG
Сравнение CARD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CARD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.87 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -1.43 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CARD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.05 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | -0.57 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CARD и DOG
Максимальная просадка CARD за все время составила -93.51%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CARD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.51% | -92.69% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -14.63% | -34.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -92.61% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.13% | -66.39% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.93% | 8.89% | +25.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CARD и DOG
Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) имеет более высокую волатильность в 22.80% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CARD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CARD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.80% | 2.98% | +19.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.05% | 9.37% | +40.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.70% | 12.13% | +56.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.53% | 14.79% | +65.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.53% | 17.49% | +63.04% |
Сравнение комиссий CARD и DOG
И CARD, и DOG имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CARD и DOG
CARD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.49% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CARD and DOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARD has higher volatility (22.80%) compared to DOG (2.98%). In terms of maximum drawdown, CARD dropped -93.51% vs DOG's -92.69%.
On 1-year performance, DOG leads with -12.72% vs -35.78% for CARD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, DOG has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DOG has performed better with a -12.72% return vs -35.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD and DOG have the same expense ratio: 0.95% per year.
DOG has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 0.00% for CARD.
CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%), while DOG tracks DJ Industrial Average (-100%). They also come from different issuers: Max and ProShares.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CARD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор