Сравнение BNKD с BMNU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while BMNU is actively managed. Their -0.37 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -48.61%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -75.84%.
BNKD
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- -9.97%
- 6 месяцев
- -41.13%
- С начала года
- -48.61%
- 1 год
- -70.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -66.01%
BMNU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 29.92%
- 6 месяцев
- -50.43%
- С начала года
- -75.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.47M | $37.40M | $105.88M | |
| $12.83K | $9.96K | $9.74K |
Сравнение доходности по годам BNKD и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -48.61% | -24.98% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -75.84% | -80.88% |
Correlation
The correlation between BNKD and BMNU is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BNKD
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNKD c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и BMNU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -89.90%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.90% | -98.29% | +8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.90% | -97.05% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.66% | -82.90% | +16.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.60% | 182.47% | -122.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.83% | 182.47% | -109.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 182.47% | -109.64% |
Сравнение комиссий BNKD и BMNU
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и BMNU
Ни BNKD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and BMNU have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BNKD and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор