Сравнение BNKD с BMNU
BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) and BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - BNKD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. BNKD is passively managed, while BMNU is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. BNKD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for BMNU.
Доходность
Сравнение доходности BNKD и BMNU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKD показывает доходность -37.77%, что значительно выше, чем у BMNU с доходностью -85.87%.
BNKD
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -23.52%
- С начала года
- -37.77%
- 6 месяцев
- -33.35%
- 1 год
- -68.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNU
- 1 день
- -9.81%
- 1 месяц
- -54.97%
- С начала года
- -85.87%
- 6 месяцев
- -87.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNKD и BMNU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -37.77% | -24.98% |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -85.87% | -80.88% |
Correlation
The correlation between BNKD and BMNU is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKD vs. BMNU — Ранг доходности на риск
BNKD
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNKD c BMNU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD) и T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKD | BMNU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKD и BMNU
Максимальная просадка BNKD за все время составила -87.96%, что меньше максимальной просадки BMNU в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKD и BMNU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.96% | -98.28% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.77% | -98.28% | +10.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.83% | -80.69% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKD и BMNU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKD | BMNU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 185.14% | -127.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.83% | 185.14% | -111.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.83% | 185.14% | -111.31% |
Сравнение комиссий BNKD и BMNU
BNKD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BMNU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKD и BMNU
Ни BNKD, ни BMNU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKD and BMNU have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
BNKD and BMNU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKD is categorized as Inverse Equities, while BMNU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for BNKD and 1.50% for BMNU.
Подберите оптимальное распределение для BNKD и BMNU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор