Сравнение CAIE с COSW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW).
CAIE и COSW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAIE - это пассивный фонд от Calamos, который отслеживает доходность MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. COSW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 23 окт. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CAIE и COSW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAIE и COSW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | -3.27% | 1.67% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 17.85% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CAIE показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у COSW с доходностью 17.85%.
CAIE
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COSW
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 17.85%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAIE и COSW
CAIE берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии COSW в 0.99%.
Доходность на риск
Сравнение CAIE c COSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) и Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAIE | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 0.50 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между CAIE и COSW составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAIE и COSW
Дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.86%, что меньше доходности COSW в 12.19%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 11.86% | 7.46% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 12.19% | 4.96% |
Просадки
Сравнение просадок CAIE и COSW
Максимальная просадка CAIE за все время составила -7.73%, что меньше максимальной просадки COSW в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAIE и COSW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAIE | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.73% | -12.17% | +4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -2.74% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -4.04% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAIE и COSW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAIE | COSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 25.26% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 25.26% | -12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 25.26% | -12.94% |