Сравнение CAH с BDGI.TO
CAH (Cardinal Health, Inc.) and BDGI.TO (Badger Infrastructure Solutions Ltd.) are both stocks. CAH operates in Medical Distribution (Healthcare), while BDGI.TO operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CAH returned 14.31%/yr vs 16.53%/yr for BDGI.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAH и BDGI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAH торгуется в USD, в то время как BDGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAH показывает доходность 9.47%, что значительно ниже, чем у BDGI.TO с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции CAH уступали акциям BDGI.TO по среднегодовой доходности: 14.31% против 16.53% соответственно.
CAH
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 20.12%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 41.03%
- 3 года*
- 38.77%
- 5 лет*
- 33.47%
- 10 лет*
- 14.31%
BDGI.TO
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 10.19%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- 97.22%
- 3 года*
- 51.24%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 16.53%
Сравнение доходности по годам CAH и BDGI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAH Cardinal Health, Inc. | 9.47% | 76.25% | 19.01% | 34.15% | 54.08% | -0.40% | 10.09% | 18.04% | -24.50% | -12.65% |
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 22.29% | 116.68% | -17.29% | 59.81% | -19.27% | -14.92% | 12.95% | 15.26% | 11.51% | -7.84% |
Correlation
The correlation between CAH and BDGI.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.13 |
The correlation between CAH and BDGI.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAH:
$52.83B
BDGI.TO:
CA$3.07B
CAH:
$6.55
BDGI.TO:
$2.01
CAH:
34.17
BDGI.TO:
32.35
CAH:
0.81
BDGI.TO:
0.90
CAH:
0.21
BDGI.TO:
2.30
CAH:
$250.55B
BDGI.TO:
$955.05M
CAH:
$9.23B
BDGI.TO:
$221.07M
CAH:
$2.79B
BDGI.TO:
$178.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAH vs. BDGI.TO — Ранг доходности на риск
CAH
BDGI.TO
Сравнение CAH c BDGI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardinal Health, Inc. (CAH) и Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAH | BDGI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.73 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 10.09 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAH и BDGI.TO
Максимальная просадка CAH за все время составила -61.93%, примерно равная максимальной просадке BDGI.TO в -64.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAH и BDGI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAH | BDGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.93% | -64.68% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.42% | -26.18% | +5.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.42% | -34.01% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.80% | -41.87% | +19.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.13% | -64.68% | +18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.39% | -3.11% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -22.48% | +6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.75% | 9.67% | -1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAH и BDGI.TO
Текущая волатильность для Cardinal Health, Inc. (CAH) составляет 7.19%, в то время как у Badger Infrastructure Solutions Ltd. (BDGI.TO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что CAH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAH | BDGI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 8.65% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.32% | 30.73% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.30% | 36.30% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.24% | 34.04% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 35.66% | -6.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAH и BDGI.TO
Дивидендная доходность CAH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности BDGI.TO в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDGI.TO Badger Infrastructure Solutions Ltd. | 0.83% | 1.03% | 2.01% | 1.69% | 2.48% | 1.97% | 1.57% | 1.62% | 1.61% | 1.55% | 1.20% | 1.47% |
CAH Cardinal Health, Inc. | 0.91% | 0.99% | 1.28% | 1.98% | 2.57% | 3.80% | 3.62% | 3.80% | 4.24% | 3.00% | 2.41% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAH и BDGI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cardinal Health, Inc. и Badger Infrastructure Solutions Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAH и BDGI.TO
CAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.50B при выручке в 60.94B, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BDGI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 49.86M при выручке в 203.24M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
CAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в 509.00M при выручке в 60.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
BDGI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 13.08M при выручке в 203.24M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
CAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardinal Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в 399.00M при выручке в 60.94B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
BDGI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Badger Infrastructure Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 862.00K при выручке в 203.24M, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAH and BDGI.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAH и BDGI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор