Сравнение CAG с UNFI
CAG (Conagra Brands, Inc.) and UNFI (United Natural Foods, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CAG in Packaged Foods, UNFI in Food Distribution. Over the past 10 years, CAG returned -5.84%/yr vs 1.11%/yr for UNFI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и UNFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у UNFI с доходностью 49.48%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям UNFI по среднегодовой доходности: -5.84% против 1.11% соответственно.
CAG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -31.44%
- 3 года*
- -22.19%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -5.84%
UNFI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 49.48%
- 6 месяцев
- 55.05%
- 1 год
- 136.29%
- 3 года*
- 33.95%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 1.11%
Сравнение доходности по годам CAG и UNFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 49.48% | 23.29% | 68.27% | -58.07% | -21.13% | 207.33% | 82.31% | -17.28% | -78.51% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CAG and UNFI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1996 г. | 0.22 |
The correlation between CAG and UNFI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.52B
UNFI:
$3.16B
CAG:
-$0.09
UNFI:
-$0.62
CAG:
0.58
UNFI:
0.10
CAG:
0.80
UNFI:
1.97
CAG:
$11.18B
UNFI:
$31.21B
CAG:
$2.70B
UNFI:
$4.18B
CAG:
$792.70M
UNFI:
$342.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. UNFI — Ранг доходности на риск
CAG
UNFI
Сравнение CAG c UNFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и United Natural Foods, Inc. (UNFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | UNFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 5.08 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | 13.05 | -14.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и UNFI
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки UNFI в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и UNFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -93.50% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -27.00% | -9.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -58.28% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -84.14% | +21.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -89.66% | +27.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -39.75% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -37.30% | +21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 10.49% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и UNFI
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.02%, в то время как у United Natural Foods, Inc. (UNFI) волатильность равна 18.03%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | UNFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 18.03% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 30.58% | -8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 48.66% | -20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 53.22% | -29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 61.66% | -35.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и UNFI
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, тогда как UNFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
UNFI United Natural Foods, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и UNFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и United Natural Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и UNFI
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
UNFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 7.72B, что соответствует валовой рентабельности в 13.6%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
UNFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.00M при выручке в 7.72B, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
UNFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Natural Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.00M при выручке в 7.72B, что соответствует чистой рентабельности 0.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and UNFI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UNFI has higher volatility (18.03%) compared to CAG (8.02%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs UNFI's -93.50%.
UNFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и UNFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор