Сравнение CAG с T
CAG (Conagra Brands, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CAG returned -5.84%/yr vs 3.11%/yr for T. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.80%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -4.15%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям T по среднегодовой доходности: -5.84% против 3.11% соответственно.
CAG
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -17.80%
- 6 месяцев
- -20.69%
- 1 год
- -31.44%
- 3 года*
- -22.19%
- 5 лет*
- -13.87%
- 10 лет*
- -5.84%
T
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -13.78%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 3.11%
Сравнение доходности по годам CAG и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.80% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
T AT&T Inc. | -4.15% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CAG and T is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CAG:
-$0.09
T:
$3.04
CAG:
0.58
T:
1.33
CAG:
$11.18B
T:
$125.65B
CAG:
$2.70B
T:
$105.41B
CAG:
$792.70M
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. T — Ранг доходности на риск
CAG
T
Сравнение CAG c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.63 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.29 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и T
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -64.15% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -21.87% | -14.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -21.87% | -34.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -32.01% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -42.35% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.45% | -19.13% | -40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.77% | -15.72% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.34% | 10.70% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и T
Conagra Brands, Inc. (CAG) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.02% и 8.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.27% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.10% | 17.84% | +4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 22.21% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 24.03% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 23.74% | +2.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и T
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.29%, что больше доходности T в 4.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.29% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
T AT&T Inc. | 4.77% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CAG and T have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.27%) compared to CAG (8.02%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs T's -64.15%.
T currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор