Сравнение CAG с IP
CAG (Conagra Brands, Inc.) and IP (International Paper Company) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while IP operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAG returned -5.70%/yr vs 3.48%/yr for IP. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAG и IP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAG показывает доходность -17.02%, что значительно ниже, чем у IP с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям IP по среднегодовой доходности: -5.70% против 3.48% соответственно.
CAG
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- -17.02%
- 6 месяцев
- -19.07%
- 1 год
- -30.79%
- 3 года*
- -21.83%
- 5 лет*
- -13.84%
- 10 лет*
- -5.70%
IP
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 21.24%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -3.85%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 9.44%
- 5 лет*
- -5.62%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам CAG и IP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | -17.02% | -33.32% | 1.46% | -22.82% | 17.52% | -2.55% | 8.69% | 65.50% | -41.99% | -2.55% |
IP International Paper Company | -5.93% | -23.83% | 55.31% | 10.20% | -23.05% | 3.48% | 13.83% | 19.47% | -27.72% | 13.13% |
Correlation
The correlation between CAG and IP is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CAG:
$6.58B
IP:
$19.22B
CAG:
-$0.09
IP:
-$6.29
CAG:
0.59
IP:
0.77
CAG:
0.81
IP:
1.30
CAG:
$11.18B
IP:
$24.97B
CAG:
$2.70B
IP:
$7.44B
CAG:
$792.70M
IP:
-$41.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAG vs. IP — Ранг доходности на риск
CAG
IP
Сравнение CAG c IP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и International Paper Company (IP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAG | IP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.43 | -0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | -0.78 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAG и IP
Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки IP в -90.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и IP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAG | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -90.62% | +28.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.75% | -45.52% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.66% | -48.61% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.52% | -48.61% | -13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.52% | -55.27% | -7.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.06% | -35.82% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.76% | -20.89% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.37% | 25.34% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAG и IP
Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 8.53%, в то время как у International Paper Company (IP) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAG | IP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 15.74% | -7.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 32.96% | -10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.21% | 42.63% | -14.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 32.86% | -9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 32.35% | -6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAG и IP
Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.19%, что больше доходности IP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAG Conagra Brands, Inc. | 10.19% | 8.09% | 5.05% | 4.75% | 3.32% | 3.44% | 2.52% | 2.48% | 3.98% | 2.19% | 29.36% | 2.37% |
IP International Paper Company | 5.12% | 4.70% | 3.44% | 5.12% | 5.34% | 4.08% | 4.12% | 4.37% | 4.77% | 3.21% | 3.36% | 4.35% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAG и IP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и International Paper Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAG и IP
CAG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
IP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 5.97B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CAG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
IP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
CAG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
IP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., International Paper Company сообщила о чистой прибыли в 76.00M при выручке в 5.97B, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
Часто задаваемые вопросы
CAG and IP have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IP has higher volatility (15.74%) compared to CAG (8.53%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs IP's -90.62%.
IP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAG и IP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор