PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAG с BYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CAG с BYD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAG (Conagra Brands, Inc.) and BYD (Boyd Gaming Corporation) are both stocks. CAG operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while BYD operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAG returned -6.51%/yr vs 16.94%/yr for BYD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAG и BYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conagra Brands, Inc. (CAG) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAG показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у BYD с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции CAG уступали акциям BYD по среднегодовой доходности: -6.51% против 16.94% соответственно.

CAG

1 день
-2.18%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-24.02%
6 месяцев
-23.36%
1 год
-39.73%
3 года*
-24.56%
5 лет*
-16.05%
10 лет*
-6.51%

BYD

1 день
2.33%
1 месяц
4.89%
С начала года
2.24%
6 месяцев
5.80%
1 год
17.53%
3 года*
10.56%
5 лет*
7.83%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAG и BYD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAG
Conagra Brands, Inc.		-24.02%-33.32%1.46%-22.82%17.52%-2.55%8.69%65.50%-41.99%-2.55%
BYD
Boyd Gaming Corporation		2.24%18.61%17.13%15.99%-15.74%52.77%43.35%45.51%-40.25%74.70%

Correlation

The correlation between CAG and BYD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1993 г.

0.17

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAG:

$6.02B

BYD:

$6.67B

EPS

CAG:

-$0.09

BYD:

$23.07

Коэффициент P/S

CAG:

0.54

BYD:

1.69

Коэффициент P/B

CAG:

0.74

BYD:

2.63

Общая выручка (12 мес.)

CAG:

$11.18B

BYD:

$4.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAG:

$2.70B

BYD:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

CAG:

$792.70M

BYD:

$2.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conagra Brands, Inc.

Boyd Gaming Corporation

Часто сравнивают с CAG:
CAG с GISCAG с HRLCAG с MDLZCAG с SJMCAG с SPYCAG с PSCCCAG с VDC
Часто сравнивают с BYD:
BYD с TSLABYD с BYDIYBYD с 1810.HKBYD с MGMBYD с AMZNBYD с VWOBYD с 3V64.DE

Доходность на риск

CAG vs. BYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAG
Ранг доходности на риск CAG: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAG: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAG: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAG: 11
Ранг коэф-та Мартина
BYD
Ранг доходности на риск BYD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAG c BYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conagra Brands, Inc. (CAG) и Boyd Gaming Corporation (BYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAGBYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.43
0.65

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.19
1.04

-3.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.13

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.02

1.40

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.97

3.12

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAG vs. BYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAG на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа BYD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAG и BYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAGBYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.43

0.65

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

0.25

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.39

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.09

+0.16

Просадки

Сравнение просадок CAG и BYD

Максимальная просадка CAG за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки BYD в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAG и BYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAGBYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-94.49%

+31.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-12.59%

-26.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.93%

-30.29%

-26.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.52%

-34.58%

-27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.52%

-80.01%

+17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.52%

-2.69%

-59.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.74%

-50.05%

+34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.74%

5.64%

+15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAG и BYD

Текущая волатильность для Conagra Brands, Inc. (CAG) составляет 7.94%, в то время как у Boyd Gaming Corporation (BYD) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что CAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAGBYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

8.46%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.94%

20.29%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.90%

27.03%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

31.85%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.18%

43.20%

-17.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAG и BYD

Дивидендная доходность CAG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%, что больше доходности BYD в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYD
Boyd Gaming Corporation		0.85%0.84%0.94%1.02%1.36%0.00%0.00%0.90%1.11%0.43%0.00%0.00%
CAG
Conagra Brands, Inc.		11.13%8.09%5.05%4.75%3.32%3.44%2.52%2.48%3.98%2.19%29.36%2.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAG и BYD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Conagra Brands, Inc. и Boyd Gaming Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.79B
997.36M
(CAG) Общая выручка
(BYD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAG и BYD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Conagra Brands, Inc. и Boyd Gaming Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.6%
39.8%
Активы портфеля
CAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.70M при выручке в 2.79B, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.

BYD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.11M при выручке в 997.36M, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

CAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 280.10M при выручке в 2.79B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.

BYD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.99M при выручке в 997.36M, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

CAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Conagra Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.80M при выручке в 2.79B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

BYD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boyd Gaming Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.54M при выручке в 997.36M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.

Часто задаваемые вопросы

CAG and BYD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BYD has higher volatility (8.46%) compared to CAG (7.94%). In terms of maximum drawdown, CAG dropped -62.52% vs BYD's -94.49%.

BYD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAG и BYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор