Сравнение CAE.TO с LDOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).
Доходность
Сравнение доходности CAE.TO и LDOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAE.TO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | -11.62% | 14.36% | 27.62% | 9.20% | -17.93% | -9.53% | 2.97% | 38.82% | 9.03% | 26.35% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -12.21% | 20.70% | 46.08% | 2.20% | 28.60% | -14.97% | 7.11% | 79.54% | -9.65% | 20.92% |
Разные валюты инструментов
CAE.TO торгуется в CAD, в то время как LDOS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDOS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Фундаментальные показатели
CAE.TO:
CA$11.90B
LDOS:
$20.66B
CAE.TO:
CA$1.17
LDOS:
$11.12
CAE.TO:
31.57
LDOS:
14.02
CAE.TO:
1.88
LDOS:
0.11
CAE.TO:
2.44
LDOS:
1.19
CAE.TO:
2.30
LDOS:
4.20
CAE.TO:
CA$4.86B
LDOS:
$17.17B
CAE.TO:
CA$1.38B
LDOS:
$3.03B
CAE.TO:
CA$1.06B
LDOS:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, CAE.TO показывает доходность -11.62%, что значительно выше, чем у LDOS с доходностью -12.21%. За последние 10 лет акции CAE.TO уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 10.12% против 17.88% соответственно.
CAE.TO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- -11.62%
- 6 месяцев
- -8.55%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 10.12%
LDOS
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -11.40%
- С начала года
- -12.21%
- 6 месяцев
- -18.43%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAE.TO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
CAE.TO
LDOS
Сравнение CAE.TO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAE.TO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 0.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.48 | 1.56 | -1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAE.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.45 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.67 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | — | — |
Корреляция
Корреляция между CAE.TO и LDOS составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAE.TO и LDOS
CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.65% | 1.89% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.06% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
Просадки
Сравнение просадок CAE.TO и LDOS
Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки LDOS в -1,966.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и LDOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAE.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -1,482.10% | +1,401.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -22.36% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -36.86% | -13.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.91% | -42.29% | -22.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.17% | -1,185.68% | +1,163.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.25% | -424.05% | +398.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.92% | 6.94% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAE.TO и LDOS
CAE Inc. (CAE.TO) имеет более высокую волатильность в 12.21% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAE.TO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | 6.79% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.67% | 24.17% | -2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.30% | 29.65% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.91% | 25.94% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.07% | 26.73% | +8.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAE.TO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAE.TO и LDOS
CAE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 673.12M при выручке в 4.21B, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
CAE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 471.18M при выручке в 4.21B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
CAE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.90M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.00M при выручке в 4.21B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.