PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAE.TO с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAE.TO с MDA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CAE Inc. (CAE.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности CAE.TO и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CAE Inc. (CAE.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAE.TO и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CAE.TO
CAE Inc.		-11.62%14.36%27.62%9.20%-17.93%-13.76%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		35.17%-9.79%156.34%80.00%-32.63%-34.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAE.TO:

CA$11.90B

MDA.TO:

CA$4.55B

EPS

CAE.TO:

CA$1.17

MDA.TO:

CA$0.85

Коэффициент P/E

CAE.TO:

31.57

MDA.TO:

42.53

Коэффициент PEG

CAE.TO:

1.88

MDA.TO:

0.17

Коэффициент P/S

CAE.TO:

2.44

MDA.TO:

2.83

Коэффициент P/B

CAE.TO:

2.30

MDA.TO:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

CAE.TO:

CA$4.86B

MDA.TO:

CA$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAE.TO:

CA$1.38B

MDA.TO:

CA$375.80M

EBITDA (12 мес.)

CAE.TO:

CA$1.06B

MDA.TO:

CA$262.20M

Доходность по периодам

С начала года, CAE.TO показывает доходность -11.62%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 35.17%.

CAE.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-9.83%
С начала года
-11.62%
6 месяцев
-8.55%
1 год
4.83%
3 года*
6.48%
5 лет*
0.39%
10 лет*
10.12%

MDA.TO

1 день
2.19%
1 месяц
-14.36%
С начала года
35.17%
6 месяцев
4.95%
1 год
35.94%
3 года*
72.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CAE Inc.

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с CAE.TO:
CAE.TO с HEICAE.TO с LDOSCAE.TO с BWXTCAE.TO с CAECAE.TO с ^GSPCCAE.TO с BBD-B.TOCAE.TO с VT
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с TVK.TO

Доходность на риск

CAE.TO vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAE.TO
Ранг доходности на риск CAE.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE.TO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE.TO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAE.TO c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAE.TOMDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.13

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

0.58

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.48

1.25

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAE.TO vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAE.TO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MDA.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAE.TO и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAE.TOMDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.41

-0.21

Корреляция

Корреляция между CAE.TO и MDA.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAE.TO и MDA.TO

Ни CAE.TO, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAE.TO
CAE Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.31%1.22%1.51%1.46%1.65%1.89%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAE.TO и MDA.TO

Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MDA.TO в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и MDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CAE.TOMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.68%

-68.33%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.08%

-53.77%

+28.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.17%

-22.33%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.25%

-31.55%

+6.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.92%

24.85%

-15.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CAE.TO и MDA.TO

Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE.TO) составляет 12.21%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 23.45%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAE.TOMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.21%

23.45%

-11.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.67%

45.40%

-23.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.30%

64.72%

-32.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.91%

48.73%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.07%

48.73%

-13.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAE.TO и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.25B
499.10M
(CAE.TO) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAE.TO и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CAE Inc. и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
28.9%
19.2%
Активы портфеля
CAE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 362.20M при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 95.80M при выручке в 499.10M, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

CAE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.80M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 15.6%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 31.80M при выручке в 499.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

CAE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.90M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.00M при выручке в 499.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.