Сравнение CAE.TO с BWXT
CAE.TO (CAE Inc.) and BWXT (BWX Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CAE.TO returned 7.90%/yr vs 19.06%/yr for BWXT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAE.TO и BWXT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAE.TO торгуется в CAD, в то время как BWXT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BWXT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAE.TO показывает доходность -17.27%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции CAE.TO уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 7.90% против 19.06% соответственно.
CAE.TO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.70%
- 6 месяцев
- -27.04%
- С начала года
- -17.27%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- -1.16%
- 10 лет*
- 7.90%
- Всё время*
- 7.83%
BWXT
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -17.92%
- 6 месяцев
- -21.23%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- 37.98%
- 5 лет*
- 27.98%
- 10 лет*
- 19.06%
- Всё время*
- 19.22%
Сравнение доходности по годам CAE.TO и BWXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAE.TO CAE Inc. | -17.27% | 14.36% | 27.62% | 9.20% | -17.93% | -9.53% | 2.97% | 38.82% | 9.03% | 26.35% |
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.70% | 49.23% | 58.93% | 30.69% | 31.11% | -19.44% | -3.88% | 57.70% | -30.73% | 43.19% |
Correlation
The correlation between CAE.TO and BWXT is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CAE.TO:
CA$11.10B
BWXT:
$15.53B
CAE.TO:
CA$0.97
BWXT:
$3.75
CAE.TO:
35.56
BWXT:
45.19
CAE.TO:
2.84
BWXT:
11.94
CAE.TO:
2.27
BWXT:
4.61
CAE.TO:
2.10
BWXT:
12.17
CAE.TO:
CA$4.91B
BWXT:
$3.38B
CAE.TO:
CA$1.39B
BWXT:
$566.27M
CAE.TO:
CA$1.08B
BWXT:
$534.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAE.TO vs. BWXT — Ранг доходности на риск
CAE.TO
BWXT
Сравнение CAE.TO c BWXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CAE Inc. (CAE.TO) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAE.TO | BWXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.79 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.82 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAE.TO и BWXT
Максимальная просадка CAE.TO за все время составила -64.91%, что больше максимальной просадки BWXT в -46.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAE.TO и BWXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAE.TO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.91% | -46.00% | -18.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -27.53% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.80% | -32.49% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.05% | -32.49% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.91% | -44.22% | -20.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.15% | -27.53% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.31% | -12.50% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 12.00% | +3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAE.TO и BWXT
Текущая волатильность для CAE Inc. (CAE.TO) составляет 7.45%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.51%. Это указывает на то, что CAE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAE.TO | BWXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 11.51% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.26% | 34.29% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.58% | 46.56% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.61% | 33.83% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.50% | 31.56% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAE.TO и BWXT
CAE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BWXT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWXT BWX Technologies, Inc. | 0.61% | 0.58% | 0.86% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 1.26% | 1.10% | 1.67% | 0.69% | 0.91% | 30.37% |
CAE.TO CAE Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% | 1.22% | 1.51% | 1.46% | 1.65% | 1.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAE.TO и BWXT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CAE Inc. и BWX Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAE.TO и BWXT
CAE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAE Inc. сообщила о валовой прибыли в 401.00M при выручке в 1.33B, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.
BWXT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 860.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CAE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAE Inc. сообщила об операционной прибыли в 201.80M при выручке в 1.33B, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
BWXT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 106.69M при выручке в 860.22M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.
CAE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CAE Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.10M при выручке в 1.33B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
BWXT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BWX Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.19M при выручке в 860.22M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CAE.TO and BWXT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAE.TO и BWXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор