PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CAE Inc. (CAE.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CAE Inc. (CAE.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA1247651088

CUSIP

124765108

Сектор

Industrials

Отрасль

Aerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация

CA$8.59B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-CA$1.08

PEG коэффициент

1.77

Общая выручка (12 мес.)

CA$3.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CA$862.80M

EBITDA (12 мес.)

CA$645.30M

Годовой диапазон

CA$22.28 - CA$29.31

Целевая цена

CA$28.83

Процент коротких позиций

1.04%

Коэффициент коротких позиций

13.48

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CAE.TO с BWXT CAE.TO с HEI CAE.TO с LDOS
Популярные сравнения:
CAE.TO с BWXT CAE.TO с HEI CAE.TO с LDOS

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CAE Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.80%
14.21%
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CAE Inc. показал доход в 9.06% с начала года и 8.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CAE Inc. составила 9.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

CAE.TO

С начала года

9.06%

1 месяц

17.74%

6 месяцев

12.80%

1 год

8.15%

5 лет (среднегодовая)

-2.44%

10 лет (среднегодовая)

9.07%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CAE.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.87%-5.87%10.38%-5.04%-3.65%-0.70%-1.14%-4.02%5.31%-3.51%9.06%
202314.74%2.40%-0.68%-0.23%-8.95%6.81%1.62%8.16%-2.70%-8.67%-6.84%6.00%9.20%
20220.60%5.64%-4.04%-6.12%3.40%0.41%6.81%-29.22%-11.63%22.70%11.88%-9.97%-17.93%
2021-18.09%16.58%6.32%7.51%-3.38%2.63%-0.29%-4.31%3.87%-0.82%-18.20%3.94%-9.53%
202014.17%-8.51%-50.28%29.29%-10.17%6.58%-9.22%3.45%-5.80%16.89%37.99%12.25%2.97%
201911.28%-0.61%7.08%5.23%10.62%2.45%1.08%-2.08%-3.09%-1.87%8.05%-3.36%38.82%
2018-2.78%4.23%1.74%1.21%12.53%0.32%-0.77%-3.87%1.03%-11.44%16.19%-6.65%9.03%
2017-1.60%7.95%2.26%2.61%4.65%2.85%-5.50%-2.46%6.39%4.72%-0.35%2.91%26.35%
2016-4.69%1.98%1.18%-1.20%10.44%-4.32%11.59%7.35%0.06%1.13%5.15%-4.80%24.59%
20153.78%-3.58%-1.58%1.29%-0.80%0.60%-0.34%-2.50%-1.63%4.38%2.71%1.76%3.81%
20144.44%5.46%-1.83%-0.55%1.59%-4.65%-0.29%-3.45%1.57%6.33%4.85%0.08%13.65%
20136.95%-6.41%-1.01%9.67%-1.65%2.35%7.24%-3.76%0.61%5.94%-0.50%14.17%36.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CAE.TO среди акций на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CAE.TO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAE.TO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAE.TO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAE.TO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAE.TO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAE.TO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CAE Inc. (CAE.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAE.TO, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.302.51
Коэффициент Сортино CAE.TO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.613.36
Коэффициент Омега CAE.TO, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара CAE.TO, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.193.62
Коэффициент Мартина CAE.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.8316.12
CAE.TO
^GSPC

CAE Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.30
2.90
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CAE Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%CA$0.00CA$0.10CA$0.20CA$0.30CA$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.42CA$0.38CA$0.34CA$0.32CA$0.30CA$0.26CA$0.21

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.31%1.22%1.51%1.46%1.70%1.95%1.72%1.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CAE Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2023CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2022CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2021CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00
2020CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.00CA$0.11
2019CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.00CA$0.00CA$0.11CA$0.42
2018CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.00CA$0.00CA$0.10CA$0.38
2017CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.00CA$0.00CA$0.09CA$0.34
2016CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.32
2015CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.00CA$0.00CA$0.08CA$0.30
2014CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.00CA$0.00CA$0.07CA$0.26
2013CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.05CA$0.00CA$0.00CA$0.06CA$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-26.37%
-1.41%
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CAE Inc. показал максимальную просадку в 80.68%, зарегистрированную 28 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 1060 торговых сессий.

Текущая просадка CAE Inc. составляет 26.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-80.68%17 июл. 2001 г.42828 мар. 2003 г.106013 июн. 2007 г.1488
-64.91%10 февр. 2020 г.3023 мар. 2020 г.4085 нояб. 2021 г.438
-62.17%16 июл. 2007 г.32327 окт. 2008 г.130713 янв. 2014 г.1630
-60.5%8 янв. 1990 г.1863 окт. 1990 г.12781 дек. 1995 г.1464
-50.05%10 нояб. 2021 г.21923 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CAE Inc. составляет 14.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.50%
4.34%
CAE.TO (CAE Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CAE Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CAE Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию