Сравнение C с ANET
C (Citigroup Inc.) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. C operates in Banks - Diversified (Financial Services), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, C returned 16.22%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности C и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, C показывает доходность 21.02%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции C уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 16.22% против 43.12% соответственно.
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
ANET
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- 16.03%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 30.84%
- 1 год
- 70.45%
- 3 года*
- 57.04%
- 5 лет*
- 48.31%
- 10 лет*
- 43.12%
Сравнение доходности по годам C и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
ANET Arista Networks, Inc. | 24.58% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between C and ANET is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
C:
$248.34B
ANET:
$207.94B
C:
$8.65
ANET:
$2.92
C:
16.17
ANET:
55.91
C:
1.51
ANET:
21.42
C:
1.30
ANET:
15.42
C:
$171.19B
ANET:
$9.71B
C:
$77.85B
ANET:
$6.17B
C:
$24.12B
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
C vs. ANET — Ранг доходности на риск
C
ANET
Сравнение C c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| C | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 2.50 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 5.20 | +11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок C и ANET
Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| C | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.00% | -52.20% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -28.33% | +13.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.31% | -50.42% | +19.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.53% | -50.42% | +5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.51% | -52.20% | -4.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.68% | -8.15% | -54.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -15.39% | -28.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 13.60% | -8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности C и ANET
Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 8.30%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| C | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 16.62% | -8.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.09% | 40.79% | -17.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.37% | 53.57% | -25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 47.23% | -18.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.23% | 45.00% | -11.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов C и ANET
Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANET Arista Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей C и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности C и ANET
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
C and ANET have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (16.62%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, C dropped -98.00% vs ANET's -52.20%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для C и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор